NEW WIN S.R.L.
CUI: 40127888
J23/5434/2018
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40127888
Cod înmatriculare
J23/5434/2018
EUID
ROONRC.J23/5434/2018
Data înmatriculării
2018-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, BIRUINŢEI, 4, A1, 2, 4, 26/5, 77145, Mansardă
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
BIRUINŢEI
Număr:
4
Bloc:
A1
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
26/5
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
Mansardă
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.978 RON | 126.978 RON | 80.832 RON | 42.336 RON | 46.146 RON | 40.029 RON | 39.000 RON | 1.029 RON | 42.536 RON | 2.360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.867 RON | 0 |
| 2020 | 123.673 RON | 131.535 RON | 106.868 RON | 20.998 RON | 24.667 RON | 46.643 RON | 39.000 RON | 7.643 RON | 45.534 RON | 1.343 RON | 0 RON | 690 RON | 0 RON | 234 RON | 0 |
| 2021 | 118.009 RON | 137.786 RON | 136.460 RON | 1.326 RON | 1.326 RON | 48.965 RON | 39.000 RON | 9.965 RON | 46.859 RON | 2.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 871 RON | 1 |
| 2022 | 1.337 RON | 1.337 RON | 142.809 RON | −141.472 RON | −141.472 RON | 44.050 RON | 39.000 RON | 5.050 RON | −94.612 RON | 139.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 581 RON | 1 |
| 2023 | 35.676 RON | 110.676 RON | 106.853 RON | 3.823 RON | 3.823 RON | 66.486 RON | 60.667 RON | 5.819 RON | −90.789 RON | 157.275 RON | 82 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.957 RON | 49.616 RON | 150.399 RON | −100.783 RON | −100.783 RON | 40.157 RON | 39.000 RON | 1.157 RON | −191.572 RON | 231.729 RON | 82 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (6)
CONSTANTIN MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
NICA GIANI-ROBERT
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
IONESCU AURELIU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
CIOCHIRCĂ MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
PLEȘESCU VERONICA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
BERBEC VALENTIN-SERBAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−191.572 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−100.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 577.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,0 K RON
Rezultat Net 2024
−100,8 K RON
Total Active 2024
40,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,0 K RON | 123,7 K RON | 118,0 K RON | 1,3 K RON | 35,7 K RON | 23,0 K RON |
| Venituri totale | 127,0 K RON | 131,5 K RON | 137,8 K RON | 1,3 K RON | 110,7 K RON | 49,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,8 K RON | 106,9 K RON | 136,5 K RON | 142,8 K RON | 106,9 K RON | 150,4 K RON |
| Rezultat net | 42,3 K RON | 21,0 K RON | 1,3 K RON | −141,5 K RON | 3,8 K RON | −100,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −18,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−191.572 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,0 K RON (97.1%)
Active circulante1,2 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 279,96 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-439,0%
Marjă netă
-439,0%
ROA
-251,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 40,0 K RON | 5,9% |
| 2020 | 1,3 K RON | 46,6 K RON | 2,9% |
| 2021 | 3,0 K RON | 49,0 K RON | 6,1% |
| 2022 | 139,2 K RON | 44,1 K RON | 316,1% |
| 2023 | 157,3 K RON | 66,5 K RON | 236,6% |
| 2024 | 231,7 K RON | 40,2 K RON | 577,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,0 K RON | 123,7 K RON | 118,0 K RON | 1,3 K RON | 35,7 K RON | 23,0 K RON | ▼ 35,7% |
| Rezultat net | 42,3 K RON | 21,0 K RON | 1,3 K RON | −141,5 K RON | 3,8 K RON | −100,8 K RON | ▼ 2.736,2% |
| Total active | 40,0 K RON | 46,6 K RON | 49,0 K RON | 44,1 K RON | 66,5 K RON | 40,2 K RON | ▼ 39,6% |
| Capitaluri proprii | 42,5 K RON | 45,5 K RON | 46,9 K RON | −94,6 K RON | −90,8 K RON | −191,6 K RON | ▼ 111,0% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 1,3 K RON | 3,0 K RON | 139,2 K RON | 157,3 K RON | 231,7 K RON | ▲ 47,3% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 5,69 | 3,35 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | ▼ 86,5% |
| Marjă netă (%) | 33,34 | 16,98 | 1,12 | -10.581,30 | 10,72 | -439,01 | ▼ 4.195,2% |
| Scor bonitate | 65 | 87 | 70 | 12 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 577.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.