CEBI SOLUTIONS SERVICII S.R.L.
CUI: 46641283
J23/5450/2022
SRL
Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46641283
Cod înmatriculare
J23/5450/2022
EUID
ROONRC.J23/5450/2022
Data înmatriculării
2022-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica, VLAD ŢEPEŞ, 33, 77039, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tânganu, Comuna Cernica
Stradă:
VLAD ŢEPEŞ
Număr:
33
Cod poștal:
77039
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.600 RON | 1.600 RON | 2.739 RON | −1.139 RON | −1.139 RON | 7.061 RON | 0 RON | 7.061 RON | −939 RON | 8.000 RON | 5.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.400 RON | 1.400 RON | 2.365 RON | −965 RON | −965 RON | 6.596 RON | 0 RON | 6.596 RON | −1.904 RON | 8.500 RON | 5.928 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 420 RON | 420 RON | 976 RON | −556 RON | −556 RON | 6.040 RON | 0 RON | 6.040 RON | −2.460 RON | 8.500 RON | 5.582 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂNASE GABRIELA-ALICE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
TĂNASE FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.460 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−556 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
420 RON
Rezultat Net 2024
−556 RON
Total Active 2024
6,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 1,4 K RON | 420 RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 1,4 K RON | 420 RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 2,4 K RON | 976 RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −965 RON | −556 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −40 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.460 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe57 RON
Numerar401 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.851 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,37 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-132,4%
Marjă netă
-132,4%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,0 K RON | 7,1 K RON | 113,3% |
| 2023 | 8,5 K RON | 6,6 K RON | 128,9% |
| 2024 | 8,5 K RON | 6,0 K RON | 140,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 1,4 K RON | 420 RON | ▼ 70,0% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −965 RON | −556 RON | ▲ 42,4% |
| Total active | 7,1 K RON | 6,6 K RON | 6,0 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −939 RON | −1,9 K RON | −2,5 K RON | ▼ 29,2% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 8,5 K RON | 8,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,78 | 0,71 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | -71,19 | -68,93 | -132,38 | ▼ 92,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.