DAKY CREATIVE DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, NUFERILOR, 28F, 77125, camera 1, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 107.600 RON | 107.600 RON | 119.615 RON | −12.015 RON | −12.015 RON | 130.370 RON | 0 RON | 130.370 RON | −17.509 RON | 147.879 RON | 124.363 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 575.976 RON | 575.976 RON | 509.031 RON | 54.147 RON | 66.945 RON | 129.789 RON | 4.519 RON | 125.270 RON | 36.638 RON | 93.151 RON | 88.990 RON | 21.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 428.372 RON | 428.372 RON | 406.496 RON | 14.936 RON | 21.876 RON | 238.874 RON | 103.679 RON | 135.195 RON | 51.574 RON | 187.300 RON | 83.387 RON | 23.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3109 — Fabricarea de mobilă n.c.a.
Top format din 179 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,6 K RON | 576,0 K RON | 428,4 K RON |
| Venituri totale | 107,6 K RON | 576,0 K RON | 428,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,6 K RON | 509,0 K RON | 406,5 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | 54,1 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 691,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,14 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,19 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 147,9 K RON | 130,4 K RON | 113,4% |
| 2024 | 93,2 K RON | 129,8 K RON | 71,8% |
| 2025 | 187,3 K RON | 238,9 K RON | 78,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,6 K RON | 576,0 K RON | 428,4 K RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | −12,0 K RON | 54,1 K RON | 14,9 K RON | ▼ 72,4% |
| Total active | 130,4 K RON | 129,8 K RON | 238,9 K RON | ▲ 84,0% |
| Capitaluri proprii | −17,5 K RON | 36,6 K RON | 51,6 K RON | ▲ 40,8% |
| Datorii totale | 147,9 K RON | 93,2 K RON | 187,3 K RON | ▲ 101,1% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,34 | 0,72 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | -11,17 | 9,40 | 3,49 | ▼ 62,9% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 43 | ▼ 42,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 691,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.