TRANSCONSTRUCT DENIMA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, PANDURI, 8, 77045, BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 99.089 RON | 99.089 RON | 43.775 RON | 54.371 RON | 55.314 RON | 77.016 RON | 0 RON | 77.016 RON | 55.371 RON | 21.645 RON | 0 RON | 4.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 245.347 RON | 245.347 RON | 112.336 RON | 130.606 RON | 133.011 RON | 286.953 RON | 0 RON | 286.953 RON | 271.589 RON | 19.473 RON | 0 RON | 241.350 RON | 0 RON | 4.109 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,1 K RON | 245,3 K RON |
| Venituri totale | 99,1 K RON | 245,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,8 K RON | 112,3 K RON |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 130,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 318,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 359 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,6 K RON | 77,0 K RON | 28,1% |
| 2022 | 19,5 K RON | 287,0 K RON | 6,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,1 K RON | 245,3 K RON | ▲ 147,6% |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 130,6 K RON | ▲ 140,2% |
| Total active | 77,0 K RON | 287,0 K RON | ▲ 272,6% |
| Capitaluri proprii | 55,4 K RON | 271,6 K RON | ▲ 390,5% |
| Datorii totale | 21,6 K RON | 19,5 K RON | ▼ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 3,56 | 14,74 | ▲ 314,2% |
| Marjă netă (%) | 54,87 | 53,23 | ▼ 3,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (130,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.