NEW BLACK MODA S.R.L.

CUI: 46645919 J23/5467/2022 SRL Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46645919

Cod înmatriculare J23/5467/2022

EUID ROONRC.J23/5467/2022

Data înmatriculării 2022-08-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, STEJARULUI, 38, 77085, Lotul II, C1, Camera nr. 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti

Stradă: STEJARULUI

Număr: 38

Cod poștal: 77085

Completare adresă: Lotul II, C1, Camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	39.850 RON	39.850 RON	53.863 RON	−15.208 RON	−14.013 RON	45.342 RON	41 RON	45.301 RON	−15.008 RON	73.814 RON	25.363 RON	5.539 RON	13.464 RON	0
2023	80.066 RON	80.066 RON	44.967 RON	29.483 RON	35.099 RON	1.065.290 RON	1.051.556 RON	13.734 RON	14.475 RON	1.050.815 RON	0 RON	13.632 RON	0 RON	0
2024	26.063 RON	26.063 RON	12.878 RON	11.117 RON	13.185 RON	1.261.214 RON	1.257.936 RON	3.278 RON	25.593 RON	1.235.621 RON	0 RON	3.278 RON	0 RON	0
2025	46.000 RON	46.000 RON	33.216 RON	10.984 RON	12.784 RON	1.500.342 RON	1.475.736 RON	24.606 RON	36.577 RON	1.463.765 RON	0 RON	24.006 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KOCAKLI TEKIN

administrator

-, Turcia

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

46,0 K RON

Rezultat Net 2025

11,0 K RON

Total Active 2025

1,50 M RON

Scor Bonitate

56/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	39,9 K RON	80,1 K RON	26,1 K RON	46,0 K RON
Venituri totale	39,9 K RON	80,1 K RON	26,1 K RON	46,0 K RON
Cheltuieli totale	53,9 K RON	45,0 K RON	12,9 K RON	33,2 K RON
Rezultat net	−15,2 K RON	29,5 K RON	11,1 K RON	11,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,02	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,03	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,48 M RON (98.4%)

Active circulante24,6 K RON (1.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe24,0 K RON

Numerar600 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,92
Durata încasare (zile)	191

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

27,8%

Marjă netă

23,9%

ROA

0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	73,8 K RON	45,3 K RON	162,8%
2023	1,05 M RON	1,07 M RON	98,6%
2024	1,24 M RON	1,26 M RON	98,0%
2025	1,46 M RON	1,50 M RON	97,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	39,9 K RON	80,1 K RON	26,1 K RON	46,0 K RON	▲ 76,5%
Rezultat net	−15,2 K RON	29,5 K RON	11,1 K RON	11,0 K RON	▼ 1,2%
Total active	45,3 K RON	1,07 M RON	1,26 M RON	1,50 M RON	▲ 19,0%
Capitaluri proprii	−15,0 K RON	14,5 K RON	25,6 K RON	36,6 K RON	▲ 42,9%
Datorii totale	73,8 K RON	1,05 M RON	1,24 M RON	1,46 M RON	▲ 18,5%
Lichiditate curentă	0,61	0,01	0,00	0,02	▲ 522,2%
Marjă netă (%)	-38,16	36,82	42,65	23,88	▼ 44,0%
Scor bonitate	24	56	41	56	▲ 36,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.