GO GLOBAL VENTURES S.R.L.

CUI: 48676482 J23/5481/2023 SRL Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48676482
Cod înmatriculare J23/5481/2023
EUID ROONRC.J23/5481/2023
Data înmatriculării 2023-08-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos, ZMEUREI, 6A, 77177

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: ZMEUREI
Număr: 6A
Cod poștal: 77177

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 500 RON 500 RON 5.275 RON −4.775 RON −4.775 RON 760 RON 90 RON 670 RON −4.575 RON 5.335 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 64.603 RON 64.603 RON 51.661 RON 8.875 RON 12.942 RON 19.596 RON 0 RON 19.596 RON 4.300 RON 15.146 RON 0 RON 2.000 RON 150 RON 0 RON 1
2025 10.150 RON 10.150 RON 21.479 RON −11.329 RON −11.329 RON 12.900 RON 0 RON 12.900 RON −6.566 RON 19.466 RON 0 RON 7.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂINICEANU SIȚA
administrator
Comuna Iloviţa, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.566 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.329 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 150.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,2 K RON
Rezultat Net 2025
−11,3 K RON
Total Active 2025
12,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 500 RON 64,6 K RON 10,2 K RON
Venituri totale 500 RON 64,6 K RON 10,2 K RON
Cheltuieli totale 5,3 K RON 51,7 K RON 21,5 K RON
Rezultat net −4,8 K RON 8,9 K RON −11,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.566 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,0 K RON
Numerar5,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,45
Durata încasare (zile) 252

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-111,6%
Marjă netă
-111,6%
ROA
-87,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,3 K RON 760 RON 702,0%
2024 15,1 K RON 19,6 K RON 77,3%
2025 19,5 K RON 12,9 K RON 150,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 500 RON 64,6 K RON 10,2 K RON ▼ 84,3%
Rezultat net −4,8 K RON 8,9 K RON −11,3 K RON ▼ 227,7%
Total active 760 RON 19,6 K RON 12,9 K RON ▼ 34,2%
Capitaluri proprii −4,6 K RON 4,3 K RON −6,6 K RON ▼ 252,7%
Datorii totale 5,3 K RON 15,1 K RON 19,5 K RON ▲ 28,5%
Lichiditate curentă 0,13 1,29 0,66 ▼ 48,8%
Marjă netă (%) -955,00 13,74 -111,62 ▼ 912,4%
Scor bonitate 19 80 17 ▼ 78,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 150.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.