COOL & FRESH S.R.L.
CUI: 42002422
J23/5487/2019
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42002422
Cod înmatriculare
J23/5487/2019
EUID
ROONRC.J23/5487/2019
Data înmatriculării
2019-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, IRIS, 22, 77150
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Stradă:
IRIS
Număr:
22
Cod poștal:
77150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 334 RON | −334 RON | −334 RON | 866 RON | 0 RON | 866 RON | −134 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 80.424 RON | 80.424 RON | 42.870 RON | 35.294 RON | 37.554 RON | 35.543 RON | 0 RON | 35.543 RON | 35.160 RON | 383 RON | 0 RON | 10.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 105.334 RON | 105.334 RON | 48.015 RON | 54.537 RON | 57.319 RON | 91.367 RON | 0 RON | 91.367 RON | 89.697 RON | 1.670 RON | 0 RON | 168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 115.395 RON | 115.395 RON | 63.004 RON | 49.449 RON | 52.391 RON | 145.742 RON | 634 RON | 145.108 RON | 139.147 RON | 6.595 RON | 0 RON | 7.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 188.208 RON | 188.208 RON | 48.650 RON | 118.117 RON | 139.558 RON | 265.433 RON | 396 RON | 265.037 RON | 256.214 RON | 9.219 RON | 0 RON | 12.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 467.024 RON | 470.948 RON | 243.025 RON | 199.986 RON | 227.923 RON | 537.670 RON | 158 RON | 537.512 RON | 456.200 RON | 81.470 RON | 2.615 RON | 9.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU DRAGOŞ
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5819 Alte activități de editare
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
467,0 K RON
Rezultat Net 2024
200,0 K RON
Total Active 2024
537,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 80,4 K RON | 105,3 K RON | 115,4 K RON | 188,2 K RON | 467,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 80,4 K RON | 105,3 K RON | 115,4 K RON | 188,2 K RON | 470,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 334 RON | 42,9 K RON | 48,0 K RON | 63,0 K RON | 48,7 K RON | 243,0 K RON |
| Rezultat net | −334 RON | 35,3 K RON | 54,5 K RON | 49,4 K RON | 118,1 K RON | 200,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 426,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158 RON (0%)
Active circulante537,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar525,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 178,59 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,38 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,8%
Marjă netă
42,8%
ROA
37,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 866 RON | 115,5% |
| 2020 | 383 RON | 35,5 K RON | 1,1% |
| 2021 | 1,7 K RON | 91,4 K RON | 1,8% |
| 2022 | 6,6 K RON | 145,7 K RON | 4,5% |
| 2023 | 9,2 K RON | 265,4 K RON | 3,5% |
| 2024 | 81,5 K RON | 537,7 K RON | 15,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 80,4 K RON | 105,3 K RON | 115,4 K RON | 188,2 K RON | 467,0 K RON | ▲ 148,1% |
| Rezultat net | −334 RON | 35,3 K RON | 54,5 K RON | 49,4 K RON | 118,1 K RON | 200,0 K RON | ▲ 69,3% |
| Total active | 866 RON | 35,5 K RON | 91,4 K RON | 145,7 K RON | 265,4 K RON | 537,7 K RON | ▲ 102,6% |
| Capitaluri proprii | −134 RON | 35,2 K RON | 89,7 K RON | 139,1 K RON | 256,2 K RON | 456,2 K RON | ▲ 78,1% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 383 RON | 1,7 K RON | 6,6 K RON | 9,2 K RON | 81,5 K RON | ▲ 783,7% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 92,80 | 54,71 | 22,00 | 28,75 | 6,60 | ▼ 77,1% |
| Marjă netă (%) | – | 43,88 | 51,78 | 42,85 | 62,76 | 42,82 | ▼ 31,8% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 95 | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (200,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.