TEDEREU MEDIA S.R.L.
CUI: 43334233
J23/5495/2020
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43334233
Cod înmatriculare
J23/5495/2020
EUID
ROONRC.J23/5495/2020
Data înmatriculării
2020-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, MACULUI, 27A, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
MACULUI
Număr:
27A
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 229.057 RON | 229.057 RON | 66.162 RON | 160.650 RON | 162.895 RON | 199.418 RON | 79.656 RON | 119.762 RON | 160.850 RON | 38.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69 RON | 1 |
| 2022 | 256.069 RON | 259.991 RON | 126.786 RON | 130.773 RON | 133.205 RON | 188.822 RON | 39.691 RON | 149.131 RON | 131.013 RON | 58.237 RON | 0 RON | 57.214 RON | 0 RON | 428 RON | 1 |
| 2023 | 293.345 RON | 296.330 RON | 117.072 RON | 176.468 RON | 179.258 RON | 278.912 RON | 11.229 RON | 267.683 RON | 176.708 RON | 103.048 RON | 255 RON | 6.965 RON | 0 RON | 844 RON | 1 |
| 2024 | 406.497 RON | 407.326 RON | 175.766 RON | 223.536 RON | 231.560 RON | 254.842 RON | 18.596 RON | 236.246 RON | 223.776 RON | 38.959 RON | 2.065 RON | 169.683 RON | 0 RON | 7.893 RON | 1 |
| 2025 | 325.431 RON | 326.726 RON | 178.919 RON | 143.600 RON | 147.807 RON | 269.967 RON | 15.043 RON | 254.924 RON | 143.840 RON | 363.664 RON | 29.308 RON | 160.463 RON | 0 RON | 237.537 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU MIHAI-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
325,4 K RON
Rezultat Net 2025
143,6 K RON
Total Active 2025
270,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 229,1 K RON | 256,1 K RON | 293,3 K RON | 406,5 K RON | 325,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 229,1 K RON | 260,0 K RON | 296,3 K RON | 407,3 K RON | 326,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 66,2 K RON | 126,8 K RON | 117,1 K RON | 175,8 K RON | 178,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 160,7 K RON | 130,8 K RON | 176,5 K RON | 223,5 K RON | 143,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 471,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,0 K RON (5.6%)
Active circulante254,9 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,3 K RON
Creanțe160,5 K RON
Numerar65,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,10 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,03 |
| Durata încasare (zile) | 180 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,4%
Marjă netă
44,1%
ROA
53,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 38,6 K RON | 199,4 K RON | 19,4% |
| 2022 | 58,2 K RON | 188,8 K RON | 30,8% |
| 2023 | 103,0 K RON | 278,9 K RON | 37,0% |
| 2024 | 39,0 K RON | 254,8 K RON | 15,3% |
| 2025 | 363,7 K RON | 270,0 K RON | 134,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 229,1 K RON | 256,1 K RON | 293,3 K RON | 406,5 K RON | 325,4 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | 0 RON | 160,7 K RON | 130,8 K RON | 176,5 K RON | 223,5 K RON | 143,6 K RON | ▼ 35,8% |
| Total active | 200 RON | 199,4 K RON | 188,8 K RON | 278,9 K RON | 254,8 K RON | 270,0 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 160,9 K RON | 131,0 K RON | 176,7 K RON | 223,8 K RON | 143,8 K RON | ▼ 35,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 38,6 K RON | 58,2 K RON | 103,0 K RON | 39,0 K RON | 363,7 K RON | ▲ 833,5% |
| Lichiditate curentă | – | 3,10 | 2,56 | 2,60 | 6,06 | 0,70 | ▼ 88,4% |
| Marjă netă (%) | – | 70,14 | 51,07 | 60,16 | 54,99 | 44,13 | ▼ 19,7% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 87 | 100 | 100 | 63 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (143,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 471,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.