EXPLORE TRIP & TRAVEL S.R.L.
CUI: 30182419
J23/5507/2019
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30182419
Cod înmatriculare
J23/5507/2019
EUID
ROONRC.J23/5507/2019
Data înmatriculării
2019-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Constructorului, 2, 29, A, 2, 8, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
Constructorului
Număr:
2
Bloc:
29
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.000 RON | 295.000 RON | 35.092 RON | 257.308 RON | 259.908 RON | 265.337 RON | 0 RON | 265.337 RON | 257.708 RON | 7.629 RON | 0 RON | 45.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 200.000 RON | 200.000 RON | 60.256 RON | 137.864 RON | 139.744 RON | 198.867 RON | 0 RON | 198.867 RON | 138.264 RON | 60.603 RON | 410 RON | 70.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 240.000 RON | 242.604 RON | 71.209 RON | 168.969 RON | 171.395 RON | 319.673 RON | 0 RON | 319.673 RON | 307.233 RON | 12.440 RON | 0 RON | 175.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 240.000 RON | 242.688 RON | 67.025 RON | 173.357 RON | 175.663 RON | 250.593 RON | 0 RON | 250.593 RON | 173.837 RON | 76.756 RON | 0 RON | 148.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 240.000 RON | 240.000 RON | 101.899 RON | 135.749 RON | 138.101 RON | 155.709 RON | 0 RON | 155.709 RON | 136.229 RON | 19.480 RON | 409 RON | 105.931 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 80.000 RON | 80.000 RON | 105.883 RON | −26.483 RON | −25.883 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −4.649 RON | 4.849 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROE ADRIAN CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.649 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.483 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2424.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,0 K RON
Rezultat Net 2024
−26,5 K RON
Total Active 2024
200 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 200,0 K RON | 240,0 K RON | 240,0 K RON | 240,0 K RON | 80,0 K RON |
| Venituri totale | 295,0 K RON | 200,0 K RON | 242,6 K RON | 242,7 K RON | 240,0 K RON | 80,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,1 K RON | 60,3 K RON | 71,2 K RON | 67,0 K RON | 101,9 K RON | 105,9 K RON |
| Rezultat net | 257,3 K RON | 137,9 K RON | 169,0 K RON | 173,4 K RON | 135,7 K RON | −26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 120,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.649 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante200 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 400,00 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,4%
Marjă netă
-33,1%
ROA
-13.241,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,6 K RON | 265,3 K RON | 2,9% |
| 2020 | 60,6 K RON | 198,9 K RON | 30,5% |
| 2021 | 12,4 K RON | 319,7 K RON | 3,9% |
| 2022 | 76,8 K RON | 250,6 K RON | 30,6% |
| 2023 | 19,5 K RON | 155,7 K RON | 12,5% |
| 2024 | 4,8 K RON | 200 RON | 2.424,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 200,0 K RON | 240,0 K RON | 240,0 K RON | 240,0 K RON | 80,0 K RON | ▼ 66,7% |
| Rezultat net | 257,3 K RON | 137,9 K RON | 169,0 K RON | 173,4 K RON | 135,7 K RON | −26,5 K RON | ▼ 119,5% |
| Total active | 265,3 K RON | 198,9 K RON | 319,7 K RON | 250,6 K RON | 155,7 K RON | 200 RON | ▼ 99,9% |
| Capitaluri proprii | 257,7 K RON | 138,3 K RON | 307,2 K RON | 173,8 K RON | 136,2 K RON | −4,6 K RON | ▼ 103,4% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 60,6 K RON | 12,4 K RON | 76,8 K RON | 19,5 K RON | 4,8 K RON | ▼ 75,1% |
| Lichiditate curentă | 34,78 | 3,28 | 25,70 | 3,26 | 7,99 | 0,04 | ▼ 99,5% |
| Marjă netă (%) | 87,22 | 68,93 | 70,40 | 72,23 | 56,56 | -33,10 | ▼ 158,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2424.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.