GEOX STORE S.R.L.
CUI: 38826140
J23/551/2018
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38826140
Cod înmatriculare
J23/551/2018
EUID
ROONRC.J23/551/2018
Data înmatriculării
2018-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, CPT. DINU PESTRIŢU, 72, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
CPT. DINU PESTRIŢU
Număr:
72
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.813 RON | 22.813 RON | 45.484 RON | −23.356 RON | −22.671 RON | 22.561 RON | 16 RON | 22.545 RON | −66.848 RON | 89.409 RON | 11.536 RON | 852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.256 RON | 33.256 RON | 83.306 RON | −51.011 RON | −50.050 RON | 20.741 RON | 0 RON | 20.741 RON | −117.859 RON | 138.600 RON | 4.301 RON | 852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 107.228 RON | 107.228 RON | 116.769 RON | −12.758 RON | −9.541 RON | 35.195 RON | 0 RON | 35.195 RON | −130.617 RON | 165.812 RON | 23.753 RON | 852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 292.775 RON | 392.775 RON | 278.148 RON | 110.849 RON | 114.627 RON | 10.557 RON | 0 RON | 10.557 RON | −19.768 RON | 30.325 RON | 6.107 RON | 852 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 15.000 RON | 18.378 RON | −3.528 RON | −3.378 RON | 9.115 RON | 0 RON | 9.115 RON | −23.296 RON | 32.411 RON | 6.107 RON | 852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE GEORGIANA-MĂDĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−23.296 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.528 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 355.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3,5 K RON
Total Active 2023
9,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 33,3 K RON | 107,2 K RON | 292,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 22,8 K RON | 33,3 K RON | 107,2 K RON | 392,8 K RON | 15,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,5 K RON | 83,3 K RON | 116,8 K RON | 278,1 K RON | 18,4 K RON |
| Rezultat net | −23,4 K RON | −51,0 K RON | −12,8 K RON | 110,8 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 155,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−23.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe852 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-38,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,4 K RON | 22,6 K RON | 396,3% |
| 2020 | 138,6 K RON | 20,7 K RON | 668,2% |
| 2021 | 165,8 K RON | 35,2 K RON | 471,1% |
| 2022 | 30,3 K RON | 10,6 K RON | 287,3% |
| 2023 | 32,4 K RON | 9,1 K RON | 355,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 33,3 K RON | 107,2 K RON | 292,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −23,4 K RON | −51,0 K RON | −12,8 K RON | 110,8 K RON | −3,5 K RON | ▼ 103,2% |
| Total active | 22,6 K RON | 20,7 K RON | 35,2 K RON | 10,6 K RON | 9,1 K RON | ▼ 13,7% |
| Capitaluri proprii | −66,8 K RON | −117,9 K RON | −130,6 K RON | −19,8 K RON | −23,3 K RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 89,4 K RON | 138,6 K RON | 165,8 K RON | 30,3 K RON | 32,4 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,15 | 0,21 | 0,35 | 0,28 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | -102,38 | -153,39 | -11,90 | 37,86 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 355.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.