PREMIUM GIFTS S.R.L.
CUI: 42013618
J23/5536/2019
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42013618
Cod înmatriculare
J23/5536/2019
EUID
ROONRC.J23/5536/2019
Data înmatriculării
2019-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, VÂNĂTORILOR, 46, 77135
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
VÂNĂTORILOR
Număr:
46
Cod poștal:
77135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.148 RON | 4.148 RON | 16.443 RON | −12.420 RON | −12.295 RON | 11.033 RON | 0 RON | 11.033 RON | −12.220 RON | 23.253 RON | 6.358 RON | 4.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.387 RON | 8.387 RON | 10.504 RON | −2.370 RON | −2.117 RON | 10.868 RON | 0 RON | 10.868 RON | −14.590 RON | 25.458 RON | 4.286 RON | 4.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 101 RON | 101 RON | 372 RON | −274 RON | −271 RON | 10.807 RON | 0 RON | 10.807 RON | −14.864 RON | 25.671 RON | 4.162 RON | 4.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.790 RON | 7.597 RON | 17.058 RON | −9.461 RON | −9.461 RON | 12.544 RON | 936 RON | 11.608 RON | −24.325 RON | 37.551 RON | 4.517 RON | 3.780 RON | 0 RON | 682 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.485 RON | −6.485 RON | −6.485 RON | 10.961 RON | 936 RON | 10.025 RON | −30.810 RON | 42.453 RON | 4.517 RON | 3.494 RON | 0 RON | 682 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 734 RON | −734 RON | −734 RON | 11.101 RON | 936 RON | 10.165 RON | −31.544 RON | 43.327 RON | 4.517 RON | 3.634 RON | 0 RON | 682 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORŞAN IULIA-MARIA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.544 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−734 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 390.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−734 RON
Total Active 2025
11,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 8,4 K RON | 101 RON | 1,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,1 K RON | 8,4 K RON | 101 RON | 7,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 16,4 K RON | 10,5 K RON | 372 RON | 17,1 K RON | 6,5 K RON | 734 RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −2,4 K RON | −274 RON | −9,5 K RON | −6,5 K RON | −734 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.544 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate936 RON (8.4%)
Active circulante10,2 K RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,3 K RON | 11,0 K RON | 210,8% |
| 2021 | 25,5 K RON | 10,9 K RON | 234,3% |
| 2022 | 25,7 K RON | 10,8 K RON | 237,5% |
| 2023 | 37,6 K RON | 12,5 K RON | 299,4% |
| 2024 | 42,5 K RON | 11,0 K RON | 387,3% |
| 2025 | 43,3 K RON | 11,1 K RON | 390,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 8,4 K RON | 101 RON | 1,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −2,4 K RON | −274 RON | −9,5 K RON | −6,5 K RON | −734 RON | ▲ 88,7% |
| Total active | 11,0 K RON | 10,9 K RON | 10,8 K RON | 12,5 K RON | 11,0 K RON | 11,1 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −12,2 K RON | −14,6 K RON | −14,9 K RON | −24,3 K RON | −30,8 K RON | −31,5 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 23,3 K RON | 25,5 K RON | 25,7 K RON | 37,6 K RON | 42,5 K RON | 43,3 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,43 | 0,42 | 0,31 | 0,24 | 0,23 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -299,42 | -28,26 | -271,29 | -528,55 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 390.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.