TAPHAMA S.R.L.
CUI: 40163155
J23/5538/2018
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40163155
Cod înmatriculare
J23/5538/2018
EUID
ROONRC.J23/5538/2018
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, UNITĂŢII, 3/28, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
UNITĂŢII
Număr:
3/28
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.487 RON | 81.487 RON | 75.745 RON | 3.297 RON | 5.742 RON | 118.032 RON | 102.821 RON | 15.211 RON | 2.881 RON | 115.151 RON | 0 RON | 23.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 108.715 RON | 119.628 RON | 216.557 RON | −99.979 RON | −96.929 RON | 103.807 RON | 110.577 RON | −6.770 RON | −78.539 RON | 182.598 RON | 5.428 RON | 12.973 RON | 0 RON | 252 RON | 0 |
| 2021 | 253.807 RON | 253.826 RON | 122.146 RON | 124.066 RON | 131.680 RON | 191.920 RON | 68.777 RON | 123.143 RON | 26.969 RON | 288.777 RON | 1 RON | 49.699 RON | 0 RON | 123.826 RON | 0 |
| 2022 | 121.984 RON | 121.984 RON | 57.815 RON | 61.017 RON | 64.169 RON | 401.558 RON | 234.846 RON | 166.712 RON | 87.985 RON | 313.573 RON | 126 RON | 46.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 118.005 RON | 118.053 RON | 215.190 RON | −98.258 RON | −97.137 RON | 437.020 RON | 354.599 RON | 82.421 RON | −10.274 RON | 447.294 RON | 6.713 RON | 63.119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 128.669 RON | 149.697 RON | 216.806 RON | −68.606 RON | −67.109 RON | 325.209 RON | 275.438 RON | 49.771 RON | −78.879 RON | 404.088 RON | 0 RON | 70.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE ANDREEA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Alte activități de telecomunicații
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−78.879 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.606 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
128,7 K RON
Rezultat Net 2024
−68,6 K RON
Total Active 2024
325,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,5 K RON | 108,7 K RON | 253,8 K RON | 122,0 K RON | 118,0 K RON | 128,7 K RON |
| Venituri totale | 81,5 K RON | 119,6 K RON | 253,8 K RON | 122,0 K RON | 118,1 K RON | 149,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,7 K RON | 216,6 K RON | 122,1 K RON | 57,8 K RON | 215,2 K RON | 216,8 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −100,0 K RON | 124,1 K RON | 61,0 K RON | −98,3 K RON | −68,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 148,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.879 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate275,4 K RON (84.7%)
Active circulante49,8 K RON (15.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe70,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,82 |
| Durata încasare (zile) | 201 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,2%
Marjă netă
-53,3%
ROA
-21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,2 K RON | 118,0 K RON | 97,6% |
| 2020 | 182,6 K RON | 103,8 K RON | 175,9% |
| 2021 | 288,8 K RON | 191,9 K RON | 150,5% |
| 2022 | 313,6 K RON | 401,6 K RON | 78,1% |
| 2023 | 447,3 K RON | 437,0 K RON | 102,4% |
| 2024 | 404,1 K RON | 325,2 K RON | 124,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,5 K RON | 108,7 K RON | 253,8 K RON | 122,0 K RON | 118,0 K RON | 128,7 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −100,0 K RON | 124,1 K RON | 61,0 K RON | −98,3 K RON | −68,6 K RON | ▲ 30,2% |
| Total active | 118,0 K RON | 103,8 K RON | 191,9 K RON | 401,6 K RON | 437,0 K RON | 325,2 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | −78,5 K RON | 27,0 K RON | 88,0 K RON | −10,3 K RON | −78,9 K RON | ▼ 667,8% |
| Datorii totale | 115,2 K RON | 182,6 K RON | 288,8 K RON | 313,6 K RON | 447,3 K RON | 404,1 K RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | -0,04 | 0,43 | 0,53 | 0,18 | 0,12 | ▼ 33,2% |
| Marjă netă (%) | 4,05 | -91,96 | 48,88 | 50,02 | -83,27 | -53,32 | ▲ 36,0% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 68 | 60 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.