CATALI COMPLETE SERVICES S.R.L.
CUI: 38450380
J23/5563/2017
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38450380
Cod înmatriculare
J23/5563/2017
EUID
ROONRC.J23/5563/2017
Data înmatriculării
2017-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, REZERVELOR, 70, 1, 1, 6, 52, 77042
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
REZERVELOR
Număr:
70
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
52
Cod poștal:
77042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.698 RON | 60.698 RON | 10.059 RON | 48.819 RON | 50.639 RON | 81.438 RON | 0 RON | 81.438 RON | 80.860 RON | 578 RON | 1.393 RON | 1.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 50.813 RON | 59.621 RON | 33.780 RON | 24.425 RON | 25.841 RON | 107.334 RON | 0 RON | 107.334 RON | 105.285 RON | 1.014 RON | 206 RON | 120 RON | 1.035 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.991 RON | 81.318 RON | 50.492 RON | 28.706 RON | 30.826 RON | 136.640 RON | 4.167 RON | 132.473 RON | 133.991 RON | 2.649 RON | 206 RON | 101.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 117.453 RON | 118.018 RON | 89.622 RON | 25.386 RON | 28.396 RON | 201.750 RON | 70.336 RON | 131.414 RON | 159.377 RON | 42.805 RON | 4.268 RON | 100.120 RON | 0 RON | 432 RON | 1 |
| 2023 | 113.631 RON | 113.631 RON | 109.566 RON | 984 RON | 4.065 RON | 197.082 RON | 47.507 RON | 149.575 RON | 154.925 RON | 43.617 RON | 0 RON | 100.120 RON | 0 RON | 1.460 RON | 1 |
| 2024 | 205.152 RON | 222.442 RON | 145.681 RON | 74.581 RON | 76.761 RON | 226.618 RON | 84.910 RON | 141.708 RON | 143.559 RON | 83.072 RON | 2.114 RON | 691 RON | 0 RON | 13 RON | 1 |
| 2025 | 157.235 RON | 161.502 RON | 142.371 RON | 17.549 RON | 19.131 RON | 188.096 RON | 60.395 RON | 127.701 RON | 23.408 RON | 164.688 RON | 0 RON | 9.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANĂ ALINA - CORINA
administrator
Loc. Panciu, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
157,2 K RON
Rezultat Net 2025
17,5 K RON
Total Active 2025
188,1 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,7 K RON | 50,8 K RON | 80,0 K RON | 117,5 K RON | 113,6 K RON | 205,2 K RON | 157,2 K RON |
| Venituri totale | 60,7 K RON | 59,6 K RON | 81,3 K RON | 118,0 K RON | 113,6 K RON | 222,4 K RON | 161,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 33,8 K RON | 50,5 K RON | 89,6 K RON | 109,6 K RON | 145,7 K RON | 142,4 K RON |
| Rezultat net | 48,8 K RON | 24,4 K RON | 28,7 K RON | 25,4 K RON | 984 RON | 74,6 K RON | 17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 202,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,4 K RON (32.1%)
Active circulante127,7 K RON (67.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,5 K RON
Numerar118,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,63 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
11,2%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 578 RON | 81,4 K RON | 0,7% |
| 2020 | 1,0 K RON | 107,3 K RON | 0,9% |
| 2021 | 2,6 K RON | 136,6 K RON | 1,9% |
| 2022 | 42,8 K RON | 201,8 K RON | 21,2% |
| 2023 | 43,6 K RON | 197,1 K RON | 22,1% |
| 2024 | 83,1 K RON | 226,6 K RON | 36,7% |
| 2025 | 164,7 K RON | 188,1 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,7 K RON | 50,8 K RON | 80,0 K RON | 117,5 K RON | 113,6 K RON | 205,2 K RON | 157,2 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | 48,8 K RON | 24,4 K RON | 28,7 K RON | 25,4 K RON | 984 RON | 74,6 K RON | 17,5 K RON | ▼ 76,5% |
| Total active | 81,4 K RON | 107,3 K RON | 136,6 K RON | 201,8 K RON | 197,1 K RON | 226,6 K RON | 188,1 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 80,9 K RON | 105,3 K RON | 134,0 K RON | 159,4 K RON | 154,9 K RON | 143,6 K RON | 23,4 K RON | ▼ 83,7% |
| Datorii totale | 578 RON | 1,0 K RON | 2,6 K RON | 42,8 K RON | 43,6 K RON | 83,1 K RON | 164,7 K RON | ▲ 98,2% |
| Lichiditate curentă | 140,90 | 105,85 | 50,01 | 3,07 | 3,43 | 1,71 | 0,78 | ▼ 54,5% |
| Marjă netă (%) | 80,43 | 48,07 | 35,89 | 21,61 | 0,87 | 36,35 | 11,16 | ▼ 69,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 87 | 77 | 90 | 53 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.