SERTARIUM BUSINESS S.R.L.
CUI: 43652261
J23/558/2021
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43652261
Cod înmatriculare
J23/558/2021
EUID
ROONRC.J23/558/2021
Data înmatriculării
2021-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/I, 5, 77190, construcția C2, biroul nr.11, compart.57
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/I
Etaj:
5
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
construcția C2, biroul nr.11, compart.57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.080 RON | 11.083 RON | 16.180 RON | −5.429 RON | −5.097 RON | 11.224 RON | 0 RON | 11.224 RON | −5.329 RON | 16.611 RON | 9.645 RON | 641 RON | 0 RON | 58 RON | 0 |
| 2022 | 8.510 RON | 8.510 RON | 9.444 RON | −1.189 RON | −934 RON | 7.917 RON | 0 RON | 7.917 RON | −6.518 RON | 14.435 RON | 7.176 RON | 108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.475 RON | 5.505 RON | 11.239 RON | −5.734 RON | −5.734 RON | 2.350 RON | 0 RON | 2.350 RON | −12.252 RON | 14.602 RON | 1.183 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.050 RON | 2.050 RON | 7.356 RON | −5.306 RON | −5.306 RON | 27 RON | 0 RON | 27 RON | −17.558 RON | 17.585 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 13.116 RON | 13.116 RON | 6.234 RON | 6.378 RON | 6.882 RON | 10.688 RON | 0 RON | 10.688 RON | −11.180 RON | 21.868 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAȚU ANCA-MARIA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.180 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,1 K RON
Rezultat Net 2025
6,4 K RON
Total Active 2025
10,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 8,5 K RON | 5,5 K RON | 2,1 K RON | 13,1 K RON |
| Venituri totale | 11,1 K RON | 8,5 K RON | 5,5 K RON | 2,1 K RON | 13,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 9,4 K RON | 11,2 K RON | 7,4 K RON | 6,2 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −1,2 K RON | −5,7 K RON | −5,3 K RON | 6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.180 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9 RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.457,33 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,5%
Marjă netă
48,6%
ROA
59,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,6 K RON | 11,2 K RON | 148,0% |
| 2022 | 14,4 K RON | 7,9 K RON | 182,3% |
| 2023 | 14,6 K RON | 2,4 K RON | 621,4% |
| 2024 | 17,6 K RON | 27 RON | 65.129,6% |
| 2025 | 21,9 K RON | 10,7 K RON | 204,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 8,5 K RON | 5,5 K RON | 2,1 K RON | 13,1 K RON | ▲ 539,8% |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −1,2 K RON | −5,7 K RON | −5,3 K RON | 6,4 K RON | ▲ 220,2% |
| Total active | 11,2 K RON | 7,9 K RON | 2,4 K RON | 27 RON | 10,7 K RON | ▲ 39.485,2% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | −6,5 K RON | −12,3 K RON | −17,6 K RON | −11,2 K RON | ▲ 36,3% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 14,4 K RON | 14,6 K RON | 17,6 K RON | 21,9 K RON | ▲ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,55 | 0,16 | 0,00 | 0,49 | ▲ 32.486,7% |
| Marjă netă (%) | -49,00 | -13,97 | -104,73 | -258,83 | 48,63 | ▲ 118,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.