ALEXMAT DYNAMIC COMPANY S.R.L.
CUI: 42029223
J23/5595/2019
SRL
Ilfov, Comuna Dascălu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42029223
Cod înmatriculare
J23/5595/2019
EUID
ROONRC.J23/5595/2019
Data înmatriculării
2019-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Dascălu, BUJORULUI, 21A, 77075, Tarla 4, Parcelele 177, 178
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Dascălu
Stradă:
BUJORULUI
Număr:
21A
Cod poștal:
77075
Completare adresă:
Tarla 4, Parcelele 177, 178
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 64.301 RON | 64.301 RON | 84.592 RON | −20.481 RON | −20.291 RON | 4.565 RON | 128 RON | 4.437 RON | −20.281 RON | 24.846 RON | 3.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 118.788 RON | 118.788 RON | 128.192 RON | −10.294 RON | −9.404 RON | 3.957 RON | 118 RON | 3.839 RON | −30.575 RON | 34.532 RON | 3.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 161.764 RON | 161.764 RON | 154.562 RON | 5.585 RON | 7.202 RON | 8.351 RON | 0 RON | 8.351 RON | −24.990 RON | 33.446 RON | 5.726 RON | 0 RON | 0 RON | 105 RON | 1 |
| 2023 | 109.309 RON | 109.309 RON | 120.815 RON | −12.599 RON | −11.506 RON | 13.582 RON | 0 RON | 13.582 RON | −37.589 RON | 51.321 RON | 6.140 RON | 43 RON | 0 RON | 150 RON | 1 |
| 2024 | 125.009 RON | 125.024 RON | 142.818 RON | −19.044 RON | −17.794 RON | 9.211 RON | 0 RON | 9.211 RON | −56.633 RON | 66.210 RON | 4.208 RON | 3.002 RON | 0 RON | 366 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−56.633 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.044 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 718.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
125,0 K RON
Rezultat Net 2024
−19,0 K RON
Total Active 2024
9,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,3 K RON | 118,8 K RON | 161,8 K RON | 109,3 K RON | 125,0 K RON |
| Venituri totale | 64,3 K RON | 118,8 K RON | 161,8 K RON | 109,3 K RON | 125,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,6 K RON | 128,2 K RON | 154,6 K RON | 120,8 K RON | 142,8 K RON |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −10,3 K RON | 5,6 K RON | −12,6 K RON | −19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 149,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−56.633 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,71 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,64 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-206,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24,8 K RON | 4,6 K RON | 544,3% |
| 2021 | 34,5 K RON | 4,0 K RON | 872,7% |
| 2022 | 33,4 K RON | 8,4 K RON | 400,5% |
| 2023 | 51,3 K RON | 13,6 K RON | 377,9% |
| 2024 | 66,2 K RON | 9,2 K RON | 718,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,3 K RON | 118,8 K RON | 161,8 K RON | 109,3 K RON | 125,0 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −10,3 K RON | 5,6 K RON | −12,6 K RON | −19,0 K RON | ▼ 51,2% |
| Total active | 4,6 K RON | 4,0 K RON | 8,4 K RON | 13,6 K RON | 9,2 K RON | ▼ 32,2% |
| Capitaluri proprii | −20,3 K RON | −30,6 K RON | −25,0 K RON | −37,6 K RON | −56,6 K RON | ▼ 50,7% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 34,5 K RON | 33,4 K RON | 51,3 K RON | 66,2 K RON | ▲ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,11 | 0,25 | 0,26 | 0,14 | ▼ 47,4% |
| Marjă netă (%) | -31,85 | -8,67 | 3,45 | -11,53 | -15,23 | ▼ 32,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 718.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.