MLS CONSULTING & MARKETING S.R.L.

CUI: 44886244 J23/5596/2021 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44886244
Cod înmatriculare J23/5596/2021
EUID ROONRC.J23/5596/2021
Data înmatriculării 2021-09-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, ECATERINA TEODOROIU, 5-7, 77190

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: ECATERINA TEODOROIU
Număr: 5-7
Cod poștal: 77190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 10.088 RON 10.088 RON 4.844 RON 4.941 RON 5.244 RON 5.384 RON 450 RON 4.934 RON 5.141 RON 243 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 156.437 RON 156.438 RON 143.428 RON 8.977 RON 13.010 RON 105.861 RON 0 RON 105.861 RON 14.117 RON 91.744 RON 30.538 RON 5.031 RON 0 RON 0 RON 0
2023 555.375 RON 555.375 RON 548.540 RON 2.114 RON 6.835 RON 103.253 RON 7.392 RON 95.861 RON 16.231 RON 87.022 RON 12.859 RON 77.620 RON 0 RON 0 RON 1
2024 457.070 RON 462.114 RON 499.713 RON −47.107 RON −37.599 RON 123.935 RON 7.399 RON 116.536 RON −30.875 RON 154.810 RON 17.839 RON 97.138 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSOR ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−30.875 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.107 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
457,1 K RON
Rezultat Net 2024
−47,1 K RON
Total Active 2024
123,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 10,1 K RON 156,4 K RON 555,4 K RON 457,1 K RON
Venituri totale 10,1 K RON 156,4 K RON 555,4 K RON 462,1 K RON
Cheltuieli totale 4,8 K RON 143,4 K RON 548,5 K RON 499,7 K RON
Rezultat net 4,9 K RON 9,0 K RON 2,1 K RON −47,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 729,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,4 K RON (6%)
Active circulante116,5 K RON (94%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,8 K RON
Creanțe97,1 K RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,62
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 4,71
Durata încasare (zile) 78

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-38,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 243 RON 5,4 K RON 4,5%
2022 91,7 K RON 105,9 K RON 86,7%
2023 87,0 K RON 103,3 K RON 84,3%
2024 154,8 K RON 123,9 K RON 124,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 10,1 K RON 156,4 K RON 555,4 K RON 457,1 K RON ▼ 17,7%
Rezultat net 4,9 K RON 9,0 K RON 2,1 K RON −47,1 K RON ▼ 2.328,3%
Total active 5,4 K RON 105,9 K RON 103,3 K RON 123,9 K RON ▲ 20,0%
Capitaluri proprii 5,1 K RON 14,1 K RON 16,2 K RON −30,9 K RON ▼ 290,2%
Datorii totale 243 RON 91,7 K RON 87,0 K RON 154,8 K RON ▲ 77,9%
Lichiditate curentă 20,30 1,15 1,10 0,75 ▼ 31,7%
Marjă netă (%) 48,98 5,74 0,38 -10,31 ▼ 2.813,2%
Scor bonitate 87 70 57 17 ▼ 70,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 729,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.