EKY FACTORY TRANS SRL
CUI: 24176153
J23/560/2014
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24176153
Cod înmatriculare
J23/560/2014
EUID
ROONRC.J23/560/2014
Data înmatriculării
2014-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, PRINCIPALĂ, 105B, 77060, CAMERA 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
105B
Cod poștal:
77060
Completare adresă:
CAMERA 1, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | −872.555 RON | −871.656 RON | 740.713 RON | −1.612.369 RON | −1.612.369 RON | 1.076.843 RON | 110.207 RON | 966.636 RON | −1.155.515 RON | 2.232.358 RON | 321.058 RON | 622.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.415 RON | 55.790 RON | 175.786 RON | −120.519 RON | −119.996 RON | 1.006.463 RON | 0 RON | 1.006.463 RON | −1.276.304 RON | 2.282.767 RON | 344.060 RON | 661.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 14.762 RON | −14.762 RON | −14.762 RON | 557.123 RON | 0 RON | 557.123 RON | −1.291.066 RON | 1.848.189 RON | 0 RON | 563.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | 1 RON | 1.814.214 RON | 0 RON | 1.814.214 RON | −735.884 RON | 2.550.097 RON | 575.412 RON | 1.245.409 RON | 0 RON | −1 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENE MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−735.884 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
1 RON
Total Active 2023
1,81 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | −872,6 K RON | 40,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | −871,7 K RON | 55,8 K RON | 0 RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 740,7 K RON | 175,8 K RON | 14,8 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −1,61 M RON | −120,5 K RON | −14,8 K RON | 1 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 347,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−735.884 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,81 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri575,4 K RON
Creanțe1,25 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,23 M RON | 1,08 M RON | 207,3% |
| 2020 | 2,28 M RON | 1,01 M RON | 226,8% |
| 2021 | 1,85 M RON | 557,1 K RON | 331,7% |
| 2023 | 2,55 M RON | 1,81 M RON | 140,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | −872,6 K RON | 40,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,61 M RON | −120,5 K RON | −14,8 K RON | 1 RON | ▲ 100,0% |
| Total active | 1,08 M RON | 1,01 M RON | 557,1 K RON | 1,81 M RON | ▲ 225,6% |
| Capitaluri proprii | −1,16 M RON | −1,28 M RON | −1,29 M RON | −735,9 K RON | ▲ 43,0% |
| Datorii totale | 2,23 M RON | 2,28 M RON | 1,85 M RON | 2,55 M RON | ▲ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,44 | 0,30 | 0,71 | ▲ 136,0% |
| Marjă netă (%) | – | -298,20 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 22 | 35 | ▲ 59,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 347,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.