MONTESSORI BRITISH CLASS S.R.L.
CUI: 38827588
J23/560/2018
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38827588
Cod înmatriculare
J23/560/2018
EUID
ROONRC.J23/560/2018
Data înmatriculării
2018-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, RĂSĂRITULUI, 3, 77041
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
RĂSĂRITULUI
Număr:
3
Cod poștal:
77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 766.246 RON | 773.022 RON | 533.601 RON | 231.691 RON | 239.421 RON | 331.765 RON | 4.333 RON | 327.432 RON | 241.304 RON | 90.461 RON | 0 RON | 206.815 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 689.611 RON | 736.883 RON | 652.342 RON | 78.159 RON | 84.541 RON | 444.339 RON | 109.729 RON | 334.610 RON | 280.391 RON | 163.948 RON | 26.415 RON | 213.310 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.197.186 RON | 1.197.186 RON | 1.155.169 RON | 30.045 RON | 42.017 RON | 1.558.401 RON | 1.191.003 RON | 367.398 RON | 310.436 RON | 1.247.965 RON | 39.946 RON | 237.252 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 774.529 RON | 774.770 RON | 762.113 RON | 5.280 RON | 12.657 RON | 1.390.081 RON | 1.123.542 RON | 266.539 RON | 315.716 RON | 1.074.365 RON | 71.568 RON | 185.123 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 381.522 RON | 381.522 RON | 605.039 RON | −227.109 RON | −223.517 RON | 1.135.358 RON | 1.036.913 RON | 98.445 RON | 88.607 RON | 1.046.751 RON | 0 RON | 76.033 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 381.795 RON | 386.681 RON | 527.035 RON | −147.514 RON | −140.354 RON | 1.068.139 RON | 960.687 RON | 107.452 RON | −58.907 RON | 1.127.046 RON | 0 RON | 84.287 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 338.121 RON | 338.121 RON | 361.764 RON | −28.913 RON | −23.643 RON | 1.028.003 RON | 893.343 RON | 134.660 RON | −87.821 RON | 1.115.824 RON | 0 RON | 107.274 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXA CLAUDIA-FLORINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−87.821 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.913 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
338,1 K RON
Rezultat Net 2025
−28,9 K RON
Total Active 2025
1,03 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 766,2 K RON | 689,6 K RON | 1,20 M RON | 774,5 K RON | 381,5 K RON | 381,8 K RON | 338,1 K RON |
| Venituri totale | 773,0 K RON | 736,9 K RON | 1,20 M RON | 774,8 K RON | 381,5 K RON | 386,7 K RON | 338,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 533,6 K RON | 652,3 K RON | 1,16 M RON | 762,1 K RON | 605,0 K RON | 527,0 K RON | 361,8 K RON |
| Rezultat net | 231,7 K RON | 78,2 K RON | 30,0 K RON | 5,3 K RON | −227,1 K RON | −147,5 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 259,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−87.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate893,3 K RON (86.9%)
Active circulante134,7 K RON (13.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe107,3 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,15 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,5 K RON | 331,8 K RON | 27,3% |
| 2020 | 163,9 K RON | 444,3 K RON | 36,9% |
| 2021 | 1,25 M RON | 1,56 M RON | 80,1% |
| 2022 | 1,07 M RON | 1,39 M RON | 77,3% |
| 2023 | 1,05 M RON | 1,14 M RON | 92,2% |
| 2024 | 1,13 M RON | 1,07 M RON | 105,5% |
| 2025 | 1,12 M RON | 1,03 M RON | 108,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 766,2 K RON | 689,6 K RON | 1,20 M RON | 774,5 K RON | 381,5 K RON | 381,8 K RON | 338,1 K RON | ▼ 11,4% |
| Rezultat net | 231,7 K RON | 78,2 K RON | 30,0 K RON | 5,3 K RON | −227,1 K RON | −147,5 K RON | −28,9 K RON | ▲ 80,4% |
| Total active | 331,8 K RON | 444,3 K RON | 1,56 M RON | 1,39 M RON | 1,14 M RON | 1,07 M RON | 1,03 M RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 241,3 K RON | 280,4 K RON | 310,4 K RON | 315,7 K RON | 88,6 K RON | −58,9 K RON | −87,8 K RON | ▼ 49,1% |
| Datorii totale | 90,5 K RON | 163,9 K RON | 1,25 M RON | 1,07 M RON | 1,05 M RON | 1,13 M RON | 1,12 M RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 3,62 | 2,04 | 0,29 | 0,25 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | ▲ 26,7% |
| Marjă netă (%) | 30,24 | 11,33 | 2,51 | 0,68 | -59,53 | -38,64 | -8,55 | ▲ 77,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 45 | 38 | 18 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.