TIMBRATAN CONSULTING S.R.L.
CUI: 46681962
J23/5607/2022
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46681962
Cod înmatriculare
J23/5607/2022
EUID
ROONRC.J23/5607/2022
Data înmatriculării
2022-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, ALUNULUI, 26, 1, PARTER, 2, 77025, CORP A
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
ALUNULUI
Număr:
26
Bloc:
1
Etaj:
PARTER
Apartament:
2
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28.051 RON | 28.051 RON | 9.746 RON | 18.031 RON | 18.305 RON | 21.182 RON | 0 RON | 21.182 RON | 18.231 RON | 2.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 114.176 RON | 114.176 RON | 45.074 RON | 67.982 RON | 69.102 RON | 71.855 RON | 0 RON | 71.855 RON | 68.222 RON | 3.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 135.221 RON | 135.221 RON | 63.205 RON | 70.692 RON | 72.016 RON | 75.492 RON | 0 RON | 75.492 RON | 70.932 RON | 4.560 RON | 0 RON | 18.271 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 136.185 RON | 136.185 RON | 207.194 RON | −72.372 RON | −71.009 RON | 11.505 RON | 0 RON | 11.505 RON | −48.616 RON | 60.121 RON | 0 RON | 12.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLESCU TANIA-BRÎNDUȘA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.616 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.372 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 522.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
136,2 K RON
Rezultat Net 2025
−72,4 K RON
Total Active 2025
11,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 114,2 K RON | 135,2 K RON | 136,2 K RON |
| Venituri totale | 28,1 K RON | 114,2 K RON | 135,2 K RON | 136,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 45,1 K RON | 63,2 K RON | 207,2 K RON |
| Rezultat net | 18,0 K RON | 68,0 K RON | 70,7 K RON | −72,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.616 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,99 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,1%
Marjă netă
-53,1%
ROA
-629,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,0 K RON | 21,2 K RON | 13,9% |
| 2023 | 3,6 K RON | 71,9 K RON | 5,1% |
| 2024 | 4,6 K RON | 75,5 K RON | 6,0% |
| 2025 | 60,1 K RON | 11,5 K RON | 522,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 114,2 K RON | 135,2 K RON | 136,2 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 18,0 K RON | 68,0 K RON | 70,7 K RON | −72,4 K RON | ▼ 202,4% |
| Total active | 21,2 K RON | 71,9 K RON | 75,5 K RON | 11,5 K RON | ▼ 84,8% |
| Capitaluri proprii | 18,2 K RON | 68,2 K RON | 70,9 K RON | −48,6 K RON | ▼ 168,5% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 3,6 K RON | 4,6 K RON | 60,1 K RON | ▲ 1.218,4% |
| Lichiditate curentă | 7,18 | 19,78 | 16,56 | 0,19 | ▼ 98,8% |
| Marjă netă (%) | 64,28 | 59,54 | 52,28 | -53,14 | ▼ 201,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 522.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.