ILITEO HOUSE S.R.L.
CUI: 42034980
J23/5611/2019
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42034980
Cod înmatriculare
J23/5611/2019
EUID
ROONRC.J23/5611/2019
Data înmatriculării
2019-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, Drumul Fermei, 116, 5, 2, 5, 38, 77160, tarla 54/5, parcelele 58,59 și 60, lot 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
Drumul Fermei
Număr:
116
Bloc:
5
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
38
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
tarla 54/5, parcelele 58,59 și 60, lot 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.000 RON | 48.000 RON | 2.640 RON | 43.920 RON | 45.360 RON | 45.560 RON | 122 RON | 45.438 RON | 44.120 RON | 1.440 RON | 3.150 RON | 24.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 287.600 RON | 287.600 RON | 279.866 RON | 29 RON | 7.734 RON | 64.228 RON | 61 RON | 64.167 RON | 44.149 RON | 20.079 RON | 59.802 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 288.580 RON | 288.580 RON | 265.745 RON | 20.006 RON | 22.835 RON | 102.067 RON | 0 RON | 102.067 RON | 64.155 RON | 37.912 RON | 66.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 286.540 RON | 286.540 RON | 378.424 RON | −94.693 RON | −91.884 RON | 72.686 RON | 0 RON | 72.686 RON | −30.539 RON | 103.225 RON | 72.371 RON | −10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−30.539 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−94.693 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
286,5 K RON
Rezultat Net 2022
−94,7 K RON
Total Active 2022
72,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,0 K RON | 287,6 K RON | 288,6 K RON | 286,5 K RON |
| Venituri totale | 48,0 K RON | 287,6 K RON | 288,6 K RON | 286,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 279,9 K RON | 265,7 K RON | 378,4 K RON |
| Rezultat net | 43,9 K RON | 29 RON | 20,0 K RON | −94,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 406,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−30.539 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante72,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,4 K RON
Numerar325 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,96 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,1%
Marjă netă
-33,1%
ROA
-130,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 45,6 K RON | 3,2% |
| 2020 | 20,1 K RON | 64,2 K RON | 31,3% |
| 2021 | 37,9 K RON | 102,1 K RON | 37,1% |
| 2022 | 103,2 K RON | 72,7 K RON | 142,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,0 K RON | 287,6 K RON | 288,6 K RON | 286,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | 43,9 K RON | 29 RON | 20,0 K RON | −94,7 K RON | ▼ 573,3% |
| Total active | 45,6 K RON | 64,2 K RON | 102,1 K RON | 72,7 K RON | ▼ 28,8% |
| Capitaluri proprii | 44,1 K RON | 44,1 K RON | 64,2 K RON | −30,5 K RON | ▼ 147,6% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 20,1 K RON | 37,9 K RON | 103,2 K RON | ▲ 172,3% |
| Lichiditate curentă | 31,55 | 3,20 | 2,69 | 0,70 | ▼ 73,8% |
| Marjă netă (%) | 91,50 | 0,01 | 6,93 | -33,05 | ▼ 576,9% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 82 | 17 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 406,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.