YAHU CONSTRUCTION GROUP S.R.L.
CUI: 43358615
J23/5614/2020
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43358615
Cod înmatriculare
J23/5614/2020
EUID
ROONRC.J23/5614/2020
Data înmatriculării
2020-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Aurorei, 1, A5, 9, 901, 77175, biroul 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Aurorei
Număr:
1
Bloc:
A5
Etaj:
9
Apartament:
901
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.674.537 RON | 1.674.540 RON | 1.304.749 RON | 341.149 RON | 369.791 RON | 1.039.045 RON | 0 RON | 1.039.045 RON | 341.349 RON | 697.696 RON | 140.961 RON | 435.150 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.816.054 RON | 2.816.057 RON | 1.535.455 RON | 1.252.437 RON | 1.280.602 RON | 2.192.900 RON | 54.104 RON | 2.138.796 RON | 1.256.016 RON | 936.884 RON | 445.315 RON | 1.149.127 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.583.092 RON | 2.625.094 RON | 1.925.374 RON | 645.462 RON | 699.720 RON | 2.107.273 RON | 6.255 RON | 2.101.018 RON | 651.477 RON | 1.455.796 RON | 1.098.341 RON | 902.291 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.126.344 RON | 1.126.347 RON | 1.225.286 RON | −98.939 RON | −98.939 RON | 1.234.051 RON | 3.229 RON | 1.230.822 RON | 119.003 RON | 1.115.048 RON | 876.896 RON | 314.386 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
YAZICI YAKUP
administrator
NARMAN, Turcia
KAFTAR HUSEYIN
administrator
GUNGOREN, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−98.939 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,13 M RON
Rezultat Net 2024
−98,9 K RON
Total Active 2024
1,23 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,67 M RON | 2,82 M RON | 2,58 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 1,67 M RON | 2,82 M RON | 2,63 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,30 M RON | 1,54 M RON | 1,93 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 341,1 K RON | 1,25 M RON | 645,5 K RON | −98,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (0.3%)
Active circulante1,23 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri876,9 K RON
Creanțe314,4 K RON
Numerar39,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 284 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,58 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 697,7 K RON | 1,04 M RON | 67,2% |
| 2022 | 936,9 K RON | 2,19 M RON | 42,7% |
| 2023 | 1,46 M RON | 2,11 M RON | 69,1% |
| 2024 | 1,12 M RON | 1,23 M RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,67 M RON | 2,82 M RON | 2,58 M RON | 1,13 M RON | ▼ 56,4% |
| Rezultat net | 341,1 K RON | 1,25 M RON | 645,5 K RON | −98,9 K RON | ▼ 115,3% |
| Total active | 1,04 M RON | 2,19 M RON | 2,11 M RON | 1,23 M RON | ▼ 41,4% |
| Capitaluri proprii | 341,3 K RON | 1,26 M RON | 651,5 K RON | 119,0 K RON | ▼ 81,7% |
| Datorii totale | 697,7 K RON | 936,9 K RON | 1,46 M RON | 1,12 M RON | ▼ 23,4% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 2,28 | 1,44 | 1,10 | ▼ 23,5% |
| Marjă netă (%) | 20,37 | 44,47 | 24,99 | -8,78 | ▼ 135,1% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.