DYNAMIC ALTERNATIV DRIVE S.R.L.
CUI: 41609613
J23/5623/2020
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41609613
Cod înmatriculare
J23/5623/2020
EUID
ROONRC.J23/5623/2020
Data înmatriculării
2020-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DIAMANTULUI, 126-128E, 1, 77025, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
DIAMANTULUI
Număr:
126-128E
Etaj:
1
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 782.786 RON | 783.043 RON | 1.072.181 RON | −294.862 RON | −289.138 RON | 26.141 RON | 7.506 RON | 18.635 RON | −22.517 RON | 48.658 RON | 638 RON | 318 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.423.033 RON | 1.544.755 RON | 1.622.525 RON | −87.831 RON | −77.770 RON | −83.786 RON | 29.470 RON | −113.256 RON | −110.348 RON | 26.562 RON | 3.288 RON | 7.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRII CEZAR-IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−110.348 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-4.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−87.831 RON)
Cifra de Afaceri 2021
1,42 M RON
Rezultat Net 2021
−87,8 K RON
Total Active 2021
−83,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 782,8 K RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 783,0 K RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 1,62 M RON |
| Rezultat net | −294,9 K RON | −87,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−110.348 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -4,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -4,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -4,67 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -3,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 432,80 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 187,51 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-6,2%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 48,7 K RON | 26,1 K RON | 186,1% |
| 2021 | 26,6 K RON | −83,8 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 782,8 K RON | 1,42 M RON | ▲ 81,8% |
| Rezultat net | −294,9 K RON | −87,8 K RON | ▲ 70,2% |
| Total active | 26,1 K RON | −83,8 K RON | ▼ 420,5% |
| Capitaluri proprii | −22,5 K RON | −110,3 K RON | ▼ 390,1% |
| Datorii totale | 48,7 K RON | 26,6 K RON | ▼ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | -4,26 | ▼ 1.213,3% |
| Marjă netă (%) | -37,67 | -6,17 | ▲ 83,6% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.