MTS STYLE PERFECT S.R.L.

CUI: 44893977 J23/5634/2021 SRL Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44893977
Cod înmatriculare J23/5634/2021
EUID ROONRC.J23/5634/2021
Data înmatriculării 2021-09-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina, LACULUI, 8, 77105

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Glina, Comuna Glina
Stradă: LACULUI
Număr: 8
Cod poștal: 77105

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 9.378 RON 10.353 RON 27.330 RON −17.130 RON −16.977 RON 5.613 RON 0 RON 5.613 RON −17.130 RON 22.743 RON 0 RON 822 RON 0 RON 0 RON 1
2022 133.094 RON 133.643 RON 211.987 RON −80.867 RON −78.344 RON 262.652 RON 0 RON 262.652 RON −97.797 RON 360.449 RON 0 RON 260.822 RON 0 RON 0 RON 1
2023 177.366 RON 177.507 RON 142.270 RON 33.462 RON 35.237 RON 31.387 RON 0 RON 31.387 RON −64.335 RON 95.722 RON 0 RON 4.422 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PUŞCULIŢĂ MIHAI
administrator
Comuna Glina, Ilfov, România
Pagina administratorului
PUȘCULIȚĂ-IONUȚ-FLORIN-STROMBERG
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−64.335 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 305% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
177,4 K RON
Rezultat Net 2023
33,5 K RON
Total Active 2023
31,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 9,4 K RON 133,1 K RON 177,4 K RON
Venituri totale 10,4 K RON 133,6 K RON 177,5 K RON
Cheltuieli totale 27,3 K RON 212,0 K RON 142,3 K RON
Rezultat net −17,1 K RON −80,9 K RON 33,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 274,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−64.335 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,4 K RON
Numerar27,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 40,11
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,9%
Marjă netă
18,9%
ROA
106,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 22,7 K RON 5,6 K RON 405,2%
2022 360,4 K RON 262,7 K RON 137,2%
2023 95,7 K RON 31,4 K RON 305,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 9,4 K RON 133,1 K RON 177,4 K RON ▲ 33,3%
Rezultat net −17,1 K RON −80,9 K RON 33,5 K RON ▲ 141,4%
Total active 5,6 K RON 262,7 K RON 31,4 K RON ▼ 88,0%
Capitaluri proprii −17,1 K RON −97,8 K RON −64,3 K RON ▲ 34,2%
Datorii totale 22,7 K RON 360,4 K RON 95,7 K RON ▼ 73,4%
Lichiditate curentă 0,25 0,73 0,33 ▼ 55,0%
Marjă netă (%) -182,66 -60,76 18,87 ▲ 131,1%
Scor bonitate 19 32 50 ▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (33,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 305% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.