ARENA TRADE INVEST S.R.L.
CUI: 39749682
J23/564/2021
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39749682
Cod înmatriculare
J23/564/2021
EUID
ROONRC.J23/564/2021
Data înmatriculării
2021-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Rezervelor, 62, 2, 5, 66, 77041
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
Rezervelor
Număr:
62
Bloc:
2
Etaj:
5
Apartament:
66
Cod poștal:
77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.042.315 RON | 1.044.726 RON | 1.597.028 RON | −562.734 RON | −552.302 RON | 4.013.547 RON | 227.059 RON | 3.786.488 RON | −694.721 RON | 4.708.268 RON | 3.502.174 RON | 123.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 607.448 RON | 607.496 RON | 716.298 RON | −121.507 RON | −108.802 RON | 435.392 RON | 135.329 RON | 300.063 RON | −121.380 RON | 556.855 RON | 226.325 RON | 80.476 RON | 0 RON | 83 RON | 1 |
| 2023 | 262.954 RON | 265.013 RON | 472.344 RON | −209.981 RON | −207.331 RON | 550.815 RON | 100.578 RON | 450.237 RON | −331.361 RON | 882.187 RON | 178.343 RON | 236.760 RON | 0 RON | 11 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVANOVA ANELIYA
administrator
RUSE, Bulgaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−331.361 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−209.981 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
263,0 K RON
Rezultat Net 2023
−210,0 K RON
Total Active 2023
550,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 607,4 K RON | 263,0 K RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 607,5 K RON | 265,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,60 M RON | 716,3 K RON | 472,3 K RON |
| Rezultat net | −562,7 K RON | −121,5 K RON | −210,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −141,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−331.361 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,6 K RON (18.3%)
Active circulante450,2 K RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,3 K RON
Creanțe236,8 K RON
Numerar35,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,47 |
| Durata stocaj (zile) | 248 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 329 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,9%
Marjă netă
-79,9%
ROA
-38,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,71 M RON | 4,01 M RON | 117,3% |
| 2022 | 556,9 K RON | 435,4 K RON | 127,9% |
| 2023 | 882,2 K RON | 550,8 K RON | 160,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 607,4 K RON | 263,0 K RON | ▼ 56,7% |
| Rezultat net | −562,7 K RON | −121,5 K RON | −210,0 K RON | ▼ 72,8% |
| Total active | 4,01 M RON | 435,4 K RON | 550,8 K RON | ▲ 26,5% |
| Capitaluri proprii | −694,7 K RON | −121,4 K RON | −331,4 K RON | ▼ 173,0% |
| Datorii totale | 4,71 M RON | 556,9 K RON | 882,2 K RON | ▲ 58,4% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,54 | 0,51 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -53,99 | -20,00 | -79,85 | ▼ 299,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.