TEO & DORU MEGA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 23192576
J23/5660/2018
SRL
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23192576
Cod înmatriculare
J23/5660/2018
EUID
ROONRC.J23/5660/2018
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, LOTRULUI, 1A, 77010, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
LOTRULUI
Număr:
1A
Cod poștal:
77010
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 488.478 RON | 488.478 RON | 419.063 RON | 64.531 RON | 69.415 RON | 509.165 RON | 56.767 RON | 452.398 RON | 128.103 RON | 381.062 RON | 365.871 RON | 79.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 590.215 RON | 590.215 RON | 548.364 RON | 36.351 RON | 41.851 RON | 614.643 RON | 38.815 RON | 575.828 RON | 164.454 RON | 450.217 RON | 465.641 RON | 110.087 RON | 0 RON | 28 RON | 1 |
| 2021 | 700.988 RON | 719.960 RON | 709.863 RON | 3.762 RON | 10.097 RON | 652.281 RON | 38.816 RON | 613.465 RON | 168.216 RON | 484.105 RON | 499.383 RON | 113.922 RON | 0 RON | 40 RON | 1 |
| 2022 | 796.026 RON | 796.083 RON | 785.665 RON | 3.307 RON | 10.418 RON | 721.839 RON | 38.816 RON | 683.023 RON | 3.547 RON | 718.292 RON | 586.671 RON | 96.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 671.030 RON | 675.785 RON | 652.656 RON | 16.391 RON | 23.129 RON | 857.963 RON | 196.706 RON | 661.257 RON | 19.938 RON | 825.415 RON | 606.090 RON | 39.821 RON | 12.745 RON | 135 RON | 1 |
| 2024 | 808.457 RON | 811.400 RON | 792.040 RON | 2.856 RON | 19.360 RON | 900.007 RON | 211.538 RON | 688.469 RON | 22.795 RON | 867.408 RON | 633.157 RON | 28.250 RON | 9.804 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU ELENA
administrator
Municipiul Urziceni, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
808,5 K RON
Rezultat Net 2024
2,9 K RON
Total Active 2024
900,0 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 488,5 K RON | 590,2 K RON | 701,0 K RON | 796,0 K RON | 671,0 K RON | 808,5 K RON |
| Venituri totale | 488,5 K RON | 590,2 K RON | 720,0 K RON | 796,1 K RON | 675,8 K RON | 811,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 419,1 K RON | 548,4 K RON | 709,9 K RON | 785,7 K RON | 652,7 K RON | 792,0 K RON |
| Rezultat net | 64,5 K RON | 36,4 K RON | 3,8 K RON | 3,3 K RON | 16,4 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 869,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,5 K RON (23.5%)
Active circulante688,5 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri633,2 K RON
Creanțe28,3 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 286 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,62 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 381,1 K RON | 509,2 K RON | 74,8% |
| 2020 | 450,2 K RON | 614,6 K RON | 73,3% |
| 2021 | 484,1 K RON | 652,3 K RON | 74,2% |
| 2022 | 718,3 K RON | 721,8 K RON | 99,5% |
| 2023 | 825,4 K RON | 858,0 K RON | 96,2% |
| 2024 | 867,4 K RON | 900,0 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 488,5 K RON | 590,2 K RON | 701,0 K RON | 796,0 K RON | 671,0 K RON | 808,5 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 64,5 K RON | 36,4 K RON | 3,8 K RON | 3,3 K RON | 16,4 K RON | 2,9 K RON | ▼ 82,6% |
| Total active | 509,2 K RON | 614,6 K RON | 652,3 K RON | 721,8 K RON | 858,0 K RON | 900,0 K RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 128,1 K RON | 164,5 K RON | 168,2 K RON | 3,5 K RON | 19,9 K RON | 22,8 K RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 381,1 K RON | 450,2 K RON | 484,1 K RON | 718,3 K RON | 825,4 K RON | 867,4 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,28 | 1,27 | 0,95 | 0,80 | 0,79 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 13,21 | 6,16 | 0,54 | 0,42 | 2,44 | 0,35 | ▼ 85,7% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 57 | 43 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 869,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.