DMR CARGO SOLUTION S.R.L.
CUI: 39749755
J23/569/2021
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39749755
Cod înmatriculare
J23/569/2021
EUID
ROONRC.J23/569/2021
Data înmatriculării
2021-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Rezervelor, 62, 2, 5, 66, 77041
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
Rezervelor
Număr:
62
Bloc:
2
Etaj:
5
Apartament:
66
Cod poștal:
77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.625.642 RON | 5.647.646 RON | 4.767.870 RON | 823.651 RON | 879.776 RON | 2.931.821 RON | 174.079 RON | 2.757.742 RON | 1.753.243 RON | 1.180.366 RON | 1.085.792 RON | 996.627 RON | 0 RON | 1.788 RON | 3 |
| 2022 | 10.103.222 RON | 10.131.312 RON | 9.264.593 RON | 790.643 RON | 866.719 RON | 5.384.232 RON | 193.238 RON | 5.190.994 RON | 2.795.221 RON | 3.417.381 RON | 2.541.418 RON | 1.875.613 RON | 0 RON | 828.370 RON | 4 |
| 2023 | 8.260.079 RON | 8.487.264 RON | 5.257.199 RON | 261.964 RON | 3.230.065 RON | 1.212.794 RON | 187.221 RON | 1.025.573 RON | 257.194 RON | 957.728 RON | 3.360 RON | 896.927 RON | 0 RON | 2.128 RON | 2 |
| 2024 | 817.101 RON | 914.768 RON | 1.227.437 RON | −312.669 RON | −312.669 RON | 3.193.240 RON | 987.538 RON | 2.205.702 RON | 1.105.737 RON | 2.087.503 RON | 0 RON | 884.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSANOV DANIEL
administrator
RUSE, Bulgaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−312.669 RON)
Cifra de Afaceri 2024
817,1 K RON
Rezultat Net 2024
−312,7 K RON
Total Active 2024
3,19 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,63 M RON | 10,10 M RON | 8,26 M RON | 817,1 K RON |
| Venituri totale | 5,65 M RON | 10,13 M RON | 8,49 M RON | 914,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,77 M RON | 9,26 M RON | 5,26 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 823,7 K RON | 790,6 K RON | 262,0 K RON | −312,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate987,5 K RON (30.9%)
Active circulante2,21 M RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe884,0 K RON
Numerar1,32 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 395 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,3%
Marjă netă
-38,3%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,18 M RON | 2,93 M RON | 40,3% |
| 2022 | 3,42 M RON | 5,38 M RON | 63,5% |
| 2023 | 957,7 K RON | 1,21 M RON | 79,0% |
| 2024 | 2,09 M RON | 3,19 M RON | 65,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,63 M RON | 10,10 M RON | 8,26 M RON | 817,1 K RON | ▼ 90,1% |
| Rezultat net | 823,7 K RON | 790,6 K RON | 262,0 K RON | −312,7 K RON | ▼ 219,4% |
| Total active | 2,93 M RON | 5,38 M RON | 1,21 M RON | 3,19 M RON | ▲ 163,3% |
| Capitaluri proprii | 1,75 M RON | 2,80 M RON | 257,2 K RON | 1,11 M RON | ▲ 329,9% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 3,42 M RON | 957,7 K RON | 2,09 M RON | ▲ 118,0% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 1,52 | 1,07 | 1,06 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 14,64 | 7,83 | 3,17 | -38,27 | ▼ 1.307,3% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.