TESHUB PROPERTY INVESTMENT LIMITED S.R.L.
CUI: 18859542
J23/5712/2019
SRL
Ilfov, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18859542
Cod înmatriculare
J23/5712/2019
EUID
ROONRC.J23/5712/2019
Data înmatriculării
2019-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Baloteşti, NARCISELOR, 21, 77015, SUBSOL
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Baloteşti
Stradă:
NARCISELOR
Număr:
21
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
SUBSOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4.435 RON | 129.400 RON | −124.965 RON | −124.965 RON | 603.668 RON | 598.590 RON | 5.078 RON | −10.432.603 RON | 11.036.271 RON | 0 RON | 3.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.628 RON | 251.628 RON | 246.812 RON | −2.013 RON | 4.816 RON | 394.309 RON | 369.593 RON | 24.716 RON | −10.434.616 RON | 10.828.925 RON | 0 RON | 6.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.072.697 RON | 161.490 RON | 879.026 RON | 911.207 RON | 533.234 RON | 224.151 RON | 309.083 RON | −9.555.589 RON | 10.088.823 RON | 0 RON | 3.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.026 RON | 479.267 RON | 237.912 RON | 227.466 RON | 241.355 RON | 355.837 RON | 33.845 RON | 321.992 RON | −9.328.126 RON | 9.683.963 RON | 0 RON | 5.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 10.974 RON | 18.879 RON | −7.905 RON | −7.905 RON | 130.477 RON | 33.845 RON | 96.632 RON | −9.336.030 RON | 9.466.507 RON | 0 RON | 6.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.880 RON | 5.899 RON | −4.019 RON | −4.019 RON | 43.571 RON | 33.845 RON | 9.726 RON | −9.340.049 RON | 9.383.620 RON | 0 RON | 7.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 744 RON | 20.057 RON | −19.313 RON | −19.313 RON | 42.119 RON | 33.845 RON | 8.274 RON | −9.359.362 RON | 9.401.481 RON | 0 RON | 7.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FALĂ DIANA-MARIA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.359.362 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.313 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 22321.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−19,3 K RON
Total Active 2025
42,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,6 K RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,4 K RON | 251,6 K RON | 1,07 M RON | 479,3 K RON | 11,0 K RON | 1,9 K RON | 744 RON |
| Cheltuieli totale | 129,4 K RON | 246,8 K RON | 161,5 K RON | 237,9 K RON | 18,9 K RON | 5,9 K RON | 20,1 K RON |
| Rezultat net | −125,0 K RON | −2,0 K RON | 879,0 K RON | 227,5 K RON | −7,9 K RON | −4,0 K RON | −19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.359.362 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,8 K RON (80.4%)
Active circulante8,3 K RON (19.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,5 K RON
Numerar794 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-45,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,04 M RON | 603,7 K RON | 1.828,2% |
| 2020 | 10,83 M RON | 394,3 K RON | 2.746,3% |
| 2021 | 10,09 M RON | 533,2 K RON | 1.892,0% |
| 2022 | 9,68 M RON | 355,8 K RON | 2.721,5% |
| 2023 | 9,47 M RON | 130,5 K RON | 7.255,3% |
| 2024 | 9,38 M RON | 43,6 K RON | 21.536,4% |
| 2025 | 9,40 M RON | 42,1 K RON | 22.321,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,6 K RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −125,0 K RON | −2,0 K RON | 879,0 K RON | 227,5 K RON | −7,9 K RON | −4,0 K RON | −19,3 K RON | ▼ 380,5% |
| Total active | 603,7 K RON | 394,3 K RON | 533,2 K RON | 355,8 K RON | 130,5 K RON | 43,6 K RON | 42,1 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −10,43 M RON | −10,43 M RON | −9,56 M RON | −9,33 M RON | −9,34 M RON | −9,34 M RON | −9,36 M RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 11,04 M RON | 10,83 M RON | 10,09 M RON | 9,68 M RON | 9,47 M RON | 9,38 M RON | 9,40 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ▼ 10,0% |
| Marjă netă (%) | – | -17,31 | – | 7.517,05 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 30 | 42 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 22321.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.