MAST RETAIL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42061275
J23/5719/2019
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42061275
Cod înmatriculare
J23/5719/2019
EUID
ROONRC.J23/5719/2019
Data înmatriculării
2019-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROU DUMITRU CHIVU, 44C, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROU DUMITRU CHIVU
Număr:
44C
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.336 RON | 14.336 RON | 0 RON | 13.906 RON | 14.336 RON | 14.536 RON | 0 RON | 14.536 RON | 14.106 RON | 430 RON | 0 RON | 14.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 188.845 RON | 188.845 RON | 7.336 RON | 176.235 RON | 181.509 RON | 192.185 RON | 0 RON | 192.185 RON | 190.341 RON | 1.844 RON | 0 RON | 191.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 237.171 RON | 237.171 RON | 52.305 RON | 182.495 RON | 184.866 RON | 375.030 RON | 0 RON | 375.030 RON | 372.835 RON | 2.195 RON | 0 RON | 372.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 192.253 RON | 192.253 RON | 47.263 RON | 143.356 RON | 144.990 RON | 509.520 RON | 8.217 RON | 501.303 RON | 506.192 RON | 3.328 RON | 0 RON | 475.662 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 213.904 RON | 213.904 RON | 66.300 RON | 145.764 RON | 147.604 RON | 587.834 RON | 6.601 RON | 581.233 RON | 581.956 RON | 5.878 RON | 0 RON | 580.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 273.233 RON | 273.233 RON | 90.581 RON | 157.634 RON | 182.652 RON | 731.698 RON | 4.984 RON | 726.714 RON | 708.341 RON | 23.357 RON | 0 RON | 709.063 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAICU MARIA-MAGDALENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
273,2 K RON
Rezultat Net 2024
157,6 K RON
Total Active 2024
731,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 188,8 K RON | 237,2 K RON | 192,3 K RON | 213,9 K RON | 273,2 K RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 188,8 K RON | 237,2 K RON | 192,3 K RON | 213,9 K RON | 273,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 7,3 K RON | 52,3 K RON | 47,3 K RON | 66,3 K RON | 90,6 K RON |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 176,2 K RON | 182,5 K RON | 143,4 K RON | 145,8 K RON | 157,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 319,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 31,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 31,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 31,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (0.7%)
Active circulante726,7 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe709,1 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 947 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
66,9%
Marjă netă
57,7%
ROA
21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 430 RON | 14,5 K RON | 3,0% |
| 2020 | 1,8 K RON | 192,2 K RON | 1,0% |
| 2021 | 2,2 K RON | 375,0 K RON | 0,6% |
| 2022 | 3,3 K RON | 509,5 K RON | 0,7% |
| 2023 | 5,9 K RON | 587,8 K RON | 1,0% |
| 2024 | 23,4 K RON | 731,7 K RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 188,8 K RON | 237,2 K RON | 192,3 K RON | 213,9 K RON | 273,2 K RON | ▲ 27,7% |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 176,2 K RON | 182,5 K RON | 143,4 K RON | 145,8 K RON | 157,6 K RON | ▲ 8,1% |
| Total active | 14,5 K RON | 192,2 K RON | 375,0 K RON | 509,5 K RON | 587,8 K RON | 731,7 K RON | ▲ 24,5% |
| Capitaluri proprii | 14,1 K RON | 190,3 K RON | 372,8 K RON | 506,2 K RON | 582,0 K RON | 708,3 K RON | ▲ 21,7% |
| Datorii totale | 430 RON | 1,8 K RON | 2,2 K RON | 3,3 K RON | 5,9 K RON | 23,4 K RON | ▲ 297,4% |
| Lichiditate curentă | 33,80 | 104,22 | 170,86 | 150,63 | 98,88 | 31,11 | ▼ 68,5% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 93,32 | 76,95 | 74,57 | 68,14 | 57,69 | ▼ 15,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (157,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (31.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.