DELTA MODERN S.R.L.
CUI: 40216039
J23/5720/2018
SRL
Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40216039
Cod înmatriculare
J23/5720/2018
EUID
ROONRC.J23/5720/2018
Data înmatriculării
2018-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina, HELEŞTEULUI, 43, 77105, cvartal 31, parcelele 1521, 1522.
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Glina, Comuna Glina
Stradă:
HELEŞTEULUI
Număr:
43
Cod poștal:
77105
Completare adresă:
cvartal 31, parcelele 1521, 1522.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.396 RON | 84.396 RON | 67.272 RON | 14.592 RON | 17.124 RON | 15.846 RON | 31 RON | 15.815 RON | 14.792 RON | 1.109 RON | 138 RON | 0 RON | 0 RON | 55 RON | 0 |
| 2020 | 77.969 RON | 78.534 RON | 70.916 RON | 5.262 RON | 7.618 RON | 39.428 RON | 0 RON | 39.428 RON | 20.054 RON | 19.374 RON | 33.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 93.532 RON | 94.352 RON | 73.907 RON | 17.954 RON | 20.445 RON | 65.348 RON | 0 RON | 65.348 RON | 38.008 RON | 27.340 RON | 63.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 88.381 RON | 89.564 RON | 91.212 RON | −3.431 RON | −1.648 RON | 135.516 RON | 0 RON | 135.516 RON | 34.577 RON | 100.939 RON | 134.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 261.005 RON | 261.032 RON | 251.229 RON | 4.190 RON | 9.803 RON | 62.508 RON | 0 RON | 62.508 RON | 4.430 RON | 58.078 RON | 54.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 145.142 RON | 145.142 RON | 237.123 RON | −91.981 RON | −91.981 RON | 38.827 RON | 0 RON | 38.827 RON | −87.551 RON | 126.378 RON | 37.535 RON | 962 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUŞCULIŢĂ DANIEL-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−87.551 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−91.981 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 325.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
145,1 K RON
Rezultat Net 2024
−92,0 K RON
Total Active 2024
38,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,4 K RON | 78,0 K RON | 93,5 K RON | 88,4 K RON | 261,0 K RON | 145,1 K RON |
| Venituri totale | 84,4 K RON | 78,5 K RON | 94,4 K RON | 89,6 K RON | 261,0 K RON | 145,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,3 K RON | 70,9 K RON | 73,9 K RON | 91,2 K RON | 251,2 K RON | 237,1 K RON |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 5,3 K RON | 18,0 K RON | −3,4 K RON | 4,2 K RON | −92,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 209,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.551 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,5 K RON
Creanțe962 RON
Numerar330 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,87 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 150,88 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,4%
Marjă netă
-63,4%
ROA
-236,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 15,8 K RON | 7,0% |
| 2020 | 19,4 K RON | 39,4 K RON | 49,1% |
| 2021 | 27,3 K RON | 65,3 K RON | 41,8% |
| 2022 | 100,9 K RON | 135,5 K RON | 74,5% |
| 2023 | 58,1 K RON | 62,5 K RON | 92,9% |
| 2024 | 126,4 K RON | 38,8 K RON | 325,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,4 K RON | 78,0 K RON | 93,5 K RON | 88,4 K RON | 261,0 K RON | 145,1 K RON | ▼ 44,4% |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 5,3 K RON | 18,0 K RON | −3,4 K RON | 4,2 K RON | −92,0 K RON | ▼ 2.295,3% |
| Total active | 15,8 K RON | 39,4 K RON | 65,3 K RON | 135,5 K RON | 62,5 K RON | 38,8 K RON | ▼ 37,9% |
| Capitaluri proprii | 14,8 K RON | 20,1 K RON | 38,0 K RON | 34,6 K RON | 4,4 K RON | −87,6 K RON | ▼ 2.076,3% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 19,4 K RON | 27,3 K RON | 100,9 K RON | 58,1 K RON | 126,4 K RON | ▲ 117,6% |
| Lichiditate curentă | 14,26 | 2,04 | 2,39 | 1,34 | 1,08 | 0,31 | ▼ 71,5% |
| Marjă netă (%) | 17,29 | 6,75 | 19,20 | -3,88 | 1,61 | -63,37 | ▼ 4.036,0% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 37 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 325.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.