LHEA MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 25456267
J23/5722/2020
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25456267
Cod înmatriculare
J23/5722/2020
EUID
ROONRC.J23/5722/2020
Data înmatriculării
2020-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 166-168, C4, 5, C53, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
166-168
Bloc:
C4
Etaj:
5
Apartament:
C53
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 226.706 RON | 233.561 RON | 129.847 RON | 101.580 RON | 103.714 RON | 11.639 RON | 8.633 RON | 3.006 RON | −730.957 RON | 742.596 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 299.254 RON | 299.254 RON | 70.730 RON | 219.546 RON | 228.524 RON | 15.941 RON | 770 RON | 15.171 RON | −511.410 RON | 527.351 RON | 0 RON | 13.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 285.964 RON | 287.170 RON | 53.740 RON | 224.816 RON | 233.430 RON | 25.911 RON | 725 RON | 25.186 RON | −286.595 RON | 312.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 125 RON | 1 |
| 2023 | 269.384 RON | 444.177 RON | 183.577 RON | 256.158 RON | 260.600 RON | 262.376 RON | 238.963 RON | 23.413 RON | −30.437 RON | 293.680 RON | 0 RON | 1.287 RON | 0 RON | 867 RON | 0 |
| 2024 | 16.042 RON | 16.191 RON | 64.119 RON | −48.090 RON | −47.928 RON | 231.865 RON | 224.907 RON | 6.958 RON | −78.527 RON | 310.751 RON | 0 RON | 3.069 RON | 0 RON | 359 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEAHU BOGDAN GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−78.527 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.090 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,0 K RON
Rezultat Net 2024
−48,1 K RON
Total Active 2024
231,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,7 K RON | 299,3 K RON | 286,0 K RON | 269,4 K RON | 16,0 K RON |
| Venituri totale | 233,6 K RON | 299,3 K RON | 287,2 K RON | 444,2 K RON | 16,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,8 K RON | 70,7 K RON | 53,7 K RON | 183,6 K RON | 64,1 K RON |
| Rezultat net | 101,6 K RON | 219,5 K RON | 224,8 K RON | 256,2 K RON | −48,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 84,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.527 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate224,9 K RON (97%)
Active circulante7,0 K RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,23 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-298,8%
Marjă netă
-299,8%
ROA
-20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 742,6 K RON | 11,6 K RON | 6.380,2% |
| 2021 | 527,4 K RON | 15,9 K RON | 3.308,1% |
| 2022 | 312,6 K RON | 25,9 K RON | 1.206,6% |
| 2023 | 293,7 K RON | 262,4 K RON | 111,9% |
| 2024 | 310,8 K RON | 231,9 K RON | 134,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,7 K RON | 299,3 K RON | 286,0 K RON | 269,4 K RON | 16,0 K RON | ▼ 94,0% |
| Rezultat net | 101,6 K RON | 219,5 K RON | 224,8 K RON | 256,2 K RON | −48,1 K RON | ▼ 118,8% |
| Total active | 11,6 K RON | 15,9 K RON | 25,9 K RON | 262,4 K RON | 231,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −731,0 K RON | −511,4 K RON | −286,6 K RON | −30,4 K RON | −78,5 K RON | ▼ 158,0% |
| Datorii totale | 742,6 K RON | 527,4 K RON | 312,6 K RON | 293,7 K RON | 310,8 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | ▼ 71,9% |
| Marjă netă (%) | 44,81 | 73,36 | 78,62 | 95,09 | -299,78 | ▼ 415,3% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 50 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.