COSMOPOLIS 1 INVESTMENT S.R.L.
CUI: 42064646
J23/5738/2019
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42064646
Cod înmatriculare
J23/5738/2019
EUID
ROONRC.J23/5738/2019
Data înmatriculării
2019-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Linia de Centură, 50, 77175, Parter, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Linia de Centură
Număr:
50
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
Parter, Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 4 RON | 20.876 RON | −20.872 RON | −20.872 RON | 51.102 RON | 0 RON | 51.102 RON | 29.128 RON | 21.974 RON | 0 RON | 2.919 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 3 RON | 129.541 RON | −129.538 RON | −129.538 RON | 7.240.221 RON | 7.085.307 RON | 154.914 RON | −100.410 RON | 7.270.179 RON | 0 RON | 44.158 RON | 70.452 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 38.351 RON | 18.858.603 RON | 19.469.640 RON | −611.037 RON | −611.037 RON | 31.020.468 RON | 7.778.543 RON | 23.241.925 RON | −711.447 RON | 31.793.595 RON | 18.818.555 RON | 3.694.948 RON | 3.956 RON | 65.636 RON | 4 |
| 2023 | 572.739 RON | 15.689.396 RON | 18.621.585 RON | −2.932.189 RON | −2.932.189 RON | 43.873.128 RON | 40.992.074 RON | 2.881.054 RON | −3.643.637 RON | 47.621.475 RON | −3.577 RON | 1.459.670 RON | 0 RON | 104.710 RON | 2 |
| 2024 | 4.149.452 RON | 4.456.834 RON | 4.602.733 RON | −145.899 RON | −145.899 RON | 42.571.049 RON | 39.902.005 RON | 2.669.044 RON | −3.789.536 RON | 46.481.897 RON | 1.523 RON | 1.094.443 RON | 0 RON | 121.312 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÜYÜKHANLI AHMET-EMRE
administrator
ANKARA, Turcia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.789.536 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−145.899 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,15 M RON
Rezultat Net 2024
−145,9 K RON
Total Active 2024
42,57 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 38,4 K RON | 572,7 K RON | 4,15 M RON |
| Venituri totale | 4 RON | 3 RON | 18,86 M RON | 15,69 M RON | 4,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 20,9 K RON | 129,5 K RON | 19,47 M RON | 18,62 M RON | 4,60 M RON |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −129,5 K RON | −611,0 K RON | −2,93 M RON | −145,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.789.536 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,90 M RON (93.7%)
Active circulante2,67 M RON (6.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe1,09 M RON
Numerar1,57 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.724,53 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,79 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,0 K RON | 51,1 K RON | 43,0% |
| 2021 | 7,27 M RON | 7,24 M RON | 100,4% |
| 2022 | 31,79 M RON | 31,02 M RON | 102,5% |
| 2023 | 47,62 M RON | 43,87 M RON | 108,5% |
| 2024 | 46,48 M RON | 42,57 M RON | 109,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 38,4 K RON | 572,7 K RON | 4,15 M RON | ▲ 624,5% |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −129,5 K RON | −611,0 K RON | −2,93 M RON | −145,9 K RON | ▲ 95,0% |
| Total active | 51,1 K RON | 7,24 M RON | 31,02 M RON | 43,87 M RON | 42,57 M RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 29,1 K RON | −100,4 K RON | −711,4 K RON | −3,64 M RON | −3,79 M RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 22,0 K RON | 7,27 M RON | 31,79 M RON | 47,62 M RON | 46,48 M RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 0,02 | 0,73 | 0,06 | 0,06 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1.593,28 | -511,96 | -3,52 | ▲ 99,3% |
| Scor bonitate | 67 | 15 | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.