RIZO DAY CONCEPT S.R.L.
CUI: 31258450
J23/574/2013
SRL
Ilfov, Sat Dumbrăveni, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31258450
Cod înmatriculare
J23/574/2013
EUID
ROONRC.J23/574/2013
Data înmatriculării
2013-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dumbrăveni, Comuna Baloteşti, LAHOVARI, 90J22, 77016
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dumbrăveni, Comuna Baloteşti
Stradă:
LAHOVARI
Număr:
90J22
Cod poștal:
77016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.675 RON | 183.694 RON | 106.330 RON | 75.757 RON | 77.364 RON | 98.948 RON | 31.069 RON | 67.879 RON | −16.174 RON | 115.122 RON | 0 RON | 45.573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 74.550 RON | 75.484 RON | 90.759 RON | −16.020 RON | −15.275 RON | 119.128 RON | 62.246 RON | 56.882 RON | −32.194 RON | 151.895 RON | 0 RON | 45.768 RON | 0 RON | 573 RON | 1 |
| 2021 | 943.023 RON | 1.157.016 RON | 1.226.415 RON | −77.212 RON | −69.399 RON | 386.809 RON | 158.138 RON | 228.671 RON | −104.537 RON | 494.067 RON | 10.189 RON | 71.052 RON | 0 RON | 2.721 RON | 5 |
| 2022 | 903.203 RON | 1.086.852 RON | 1.058.232 RON | 19.589 RON | 28.620 RON | 81.311 RON | 50.134 RON | 31.177 RON | −122.464 RON | 206.848 RON | 0 RON | 27.669 RON | 0 RON | 3.073 RON | 1 |
| 2023 | 302.723 RON | 302.914 RON | 134.185 RON | 165.702 RON | 168.729 RON | 47.681 RON | 34.680 RON | 13.001 RON | 18.601 RON | 29.080 RON | 0 RON | 11.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.166 RON | 63.356 RON | 65.361 RON | −2.762 RON | −2.005 RON | 58.572 RON | 30.563 RON | 28.009 RON | 15.839 RON | 42.733 RON | 16.000 RON | 12.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 140.236 RON | 143.198 RON | 83.844 RON | 47.747 RON | 59.354 RON | 139.806 RON | 25.138 RON | 114.668 RON | 63.586 RON | 76.220 RON | 0 RON | 97.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞALAMAC DORIN
administrator
CHIȘINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
140,2 K RON
Rezultat Net 2025
47,7 K RON
Total Active 2025
139,8 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,7 K RON | 74,6 K RON | 943,0 K RON | 903,2 K RON | 302,7 K RON | 63,2 K RON | 140,2 K RON |
| Venituri totale | 183,7 K RON | 75,5 K RON | 1,16 M RON | 1,09 M RON | 302,9 K RON | 63,4 K RON | 143,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,3 K RON | 90,8 K RON | 1,23 M RON | 1,06 M RON | 134,2 K RON | 65,4 K RON | 83,8 K RON |
| Rezultat net | 75,8 K RON | −16,0 K RON | −77,2 K RON | 19,6 K RON | 165,7 K RON | −2,8 K RON | 47,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,1 K RON (18%)
Active circulante114,7 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe97,7 K RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 254 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,3%
Marjă netă
34,1%
ROA
34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,1 K RON | 98,9 K RON | 116,4% |
| 2020 | 151,9 K RON | 119,1 K RON | 127,5% |
| 2021 | 494,1 K RON | 386,8 K RON | 127,7% |
| 2022 | 206,8 K RON | 81,3 K RON | 254,4% |
| 2023 | 29,1 K RON | 47,7 K RON | 61,0% |
| 2024 | 42,7 K RON | 58,6 K RON | 73,0% |
| 2025 | 76,2 K RON | 139,8 K RON | 54,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,7 K RON | 74,6 K RON | 943,0 K RON | 903,2 K RON | 302,7 K RON | 63,2 K RON | 140,2 K RON | ▲ 122,0% |
| Rezultat net | 75,8 K RON | −16,0 K RON | −77,2 K RON | 19,6 K RON | 165,7 K RON | −2,8 K RON | 47,7 K RON | ▲ 1.828,7% |
| Total active | 98,9 K RON | 119,1 K RON | 386,8 K RON | 81,3 K RON | 47,7 K RON | 58,6 K RON | 139,8 K RON | ▲ 138,7% |
| Capitaluri proprii | −16,2 K RON | −32,2 K RON | −104,5 K RON | −122,5 K RON | 18,6 K RON | 15,8 K RON | 63,6 K RON | ▲ 301,5% |
| Datorii totale | 115,1 K RON | 151,9 K RON | 494,1 K RON | 206,8 K RON | 29,1 K RON | 42,7 K RON | 76,2 K RON | ▲ 78,4% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,37 | 0,46 | 0,15 | 0,45 | 0,66 | 1,50 | ▲ 129,5% |
| Marjă netă (%) | 47,15 | -21,49 | -8,19 | 2,17 | 54,74 | -4,37 | 34,05 | ▲ 879,2% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 27 | 32 | 68 | 37 | 90 | ▲ 143,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.