RALMA INSTAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40231225
J23/5742/2018
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40231225
Cod înmatriculare
J23/5742/2018
EUID
ROONRC.J23/5742/2018
Data înmatriculării
2018-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, PLEVNEI, 18A, 77025, Camera nr. 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
18A
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
Camera nr. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 449.133 RON | 449.133 RON | 199.351 RON | 245.657 RON | 249.782 RON | 266.969 RON | 6.512 RON | 260.457 RON | 245.857 RON | 21.112 RON | 0 RON | 218.844 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.447.250 RON | 1.447.261 RON | 1.163.113 RON | 272.978 RON | 284.148 RON | 685.133 RON | 93.955 RON | 591.178 RON | 273.188 RON | 411.945 RON | 0 RON | 89.883 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 1.712.030 RON | 1.712.081 RON | 1.582.213 RON | 115.441 RON | 129.868 RON | 651.659 RON | 66.634 RON | 585.025 RON | 115.651 RON | 536.008 RON | 0 RON | 561.712 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 1.341.401 RON | 1.404.429 RON | 993.830 RON | 397.401 RON | 410.599 RON | 742.645 RON | 186.588 RON | 556.057 RON | 397.641 RON | 345.004 RON | 0 RON | 510.037 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 1.080.120 RON | 1.081.277 RON | 1.332.801 RON | −261.197 RON | −251.524 RON | 876.510 RON | 253.749 RON | 622.761 RON | −260.957 RON | 1.137.467 RON | 0 RON | 522.429 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 1.296.230 RON | 1.299.241 RON | 985.812 RON | 300.437 RON | 313.429 RON | 734.207 RON | 166.357 RON | 567.850 RON | 39.480 RON | 694.727 RON | 0 RON | 489.659 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 599.420 RON | 599.423 RON | 745.368 RON | −145.945 RON | −145.945 RON | 556.113 RON | 81.048 RON | 475.065 RON | −145.705 RON | 701.818 RON | 0 RON | 474.014 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZACU MARIUS-DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−145.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−145.945 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
599,4 K RON
Rezultat Net 2025
−145,9 K RON
Total Active 2025
556,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 449,1 K RON | 1,45 M RON | 1,71 M RON | 1,34 M RON | 1,08 M RON | 1,30 M RON | 599,4 K RON |
| Venituri totale | 449,1 K RON | 1,45 M RON | 1,71 M RON | 1,40 M RON | 1,08 M RON | 1,30 M RON | 599,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,4 K RON | 1,16 M RON | 1,58 M RON | 993,8 K RON | 1,33 M RON | 985,8 K RON | 745,4 K RON |
| Rezultat net | 245,7 K RON | 273,0 K RON | 115,4 K RON | 397,4 K RON | −261,2 K RON | 300,4 K RON | −145,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−145.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,0 K RON (14.6%)
Active circulante475,1 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe474,0 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 289 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,1 K RON | 267,0 K RON | 7,9% |
| 2020 | 411,9 K RON | 685,1 K RON | 60,1% |
| 2021 | 536,0 K RON | 651,7 K RON | 82,3% |
| 2022 | 345,0 K RON | 742,6 K RON | 46,5% |
| 2023 | 1,14 M RON | 876,5 K RON | 129,8% |
| 2024 | 694,7 K RON | 734,2 K RON | 94,6% |
| 2025 | 701,8 K RON | 556,1 K RON | 126,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 449,1 K RON | 1,45 M RON | 1,71 M RON | 1,34 M RON | 1,08 M RON | 1,30 M RON | 599,4 K RON | ▼ 53,8% |
| Rezultat net | 245,7 K RON | 273,0 K RON | 115,4 K RON | 397,4 K RON | −261,2 K RON | 300,4 K RON | −145,9 K RON | ▼ 148,6% |
| Total active | 267,0 K RON | 685,1 K RON | 651,7 K RON | 742,6 K RON | 876,5 K RON | 734,2 K RON | 556,1 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 245,9 K RON | 273,2 K RON | 115,7 K RON | 397,6 K RON | −261,0 K RON | 39,5 K RON | −145,7 K RON | ▼ 469,1% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 411,9 K RON | 536,0 K RON | 345,0 K RON | 1,14 M RON | 694,7 K RON | 701,8 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 12,34 | 1,44 | 1,09 | 1,61 | 0,55 | 0,82 | 0,68 | ▼ 17,2% |
| Marjă netă (%) | 54,70 | 18,86 | 6,74 | 29,63 | -24,18 | 23,18 | -24,35 | ▼ 205,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 62 | 90 | 17 | 66 | 17 | ▼ 74,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.