NEW ZONE IMOB S.R.L.
CUI: 42067936
J23/5751/2019
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42067936
Cod înmatriculare
J23/5751/2019
EUID
ROONRC.J23/5751/2019
Data înmatriculării
2019-12-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, ACVILEI, 35, 77042, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
ACVILEI
Număr:
35
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 303 RON | −303 RON | −303 RON | 396 RON | 134 RON | 262 RON | −103 RON | 499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.861 RON | 10.861 RON | 25.759 RON | −15.007 RON | −14.898 RON | 402 RON | 134 RON | 268 RON | −15.110 RON | 15.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.015 RON | 19.015 RON | 21.989 RON | −3.164 RON | −2.974 RON | 19.578 RON | 134 RON | 19.444 RON | −18.274 RON | 37.852 RON | 0 RON | 18.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARDAȘ MARIUS-MUGUREL
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−18.274 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−3.164 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
19,0 K RON
Rezultat Net 2021
−3,2 K RON
Total Active 2021
19,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,9 K RON | 19,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 10,9 K RON | 19,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 303 RON | 25,8 K RON | 22,0 K RON |
| Rezultat net | −303 RON | −15,0 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 29,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−18.274 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134 RON (0.7%)
Active circulante19,4 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,3 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 351 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,6%
Marjă netă
-16,6%
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 499 RON | 396 RON | 126,0% |
| 2020 | 15,5 K RON | 402 RON | 3.858,7% |
| 2021 | 37,9 K RON | 19,6 K RON | 193,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,9 K RON | 19,0 K RON | ▲ 75,1% |
| Rezultat net | −303 RON | −15,0 K RON | −3,2 K RON | ▲ 78,9% |
| Total active | 396 RON | 402 RON | 19,6 K RON | ▲ 4.770,1% |
| Capitaluri proprii | −103 RON | −15,1 K RON | −18,3 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 499 RON | 15,5 K RON | 37,9 K RON | ▲ 144,0% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,02 | 0,51 | ▲ 2.869,4% |
| Marjă netă (%) | – | -138,17 | -16,64 | ▲ 88,0% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.