FIDELITY FINANCE SRL
CUI: 17369798
J23/575/2005
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17369798
Cod înmatriculare
J23/575/2005
EUID
ROONRC.J23/575/2005
Data înmatriculării
2005-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, Str. BUSUIOCULUI, 3, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Sector:
0
Stradă:
Str. BUSUIOCULUI
Număr:
3
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.285 RON | 299.417 RON | 137.225 RON | 159.199 RON | 162.192 RON | 216.302 RON | 3.600 RON | 212.702 RON | 116.233 RON | 100.069 RON | 35.050 RON | 175.050 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 252.232 RON | 252.236 RON | 78.053 RON | 171.661 RON | 174.183 RON | 280.971 RON | 0 RON | 280.971 RON | 128.695 RON | 152.276 RON | 66.641 RON | 17.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 290.640 RON | 290.978 RON | 260.462 RON | 27.610 RON | 30.516 RON | 184.165 RON | 0 RON | 184.165 RON | 156.305 RON | 27.860 RON | 83.959 RON | 9.384 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 490.099 RON | 490.104 RON | 216.754 RON | 268.449 RON | 273.350 RON | 351.665 RON | 0 RON | 351.665 RON | 324.754 RON | 26.911 RON | 227.702 RON | 24.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 226.941 RON | 226.949 RON | 244.034 RON | −19.354 RON | −17.085 RON | 401.020 RON | 0 RON | 401.020 RON | 305.400 RON | 95.620 RON | 249.055 RON | 590 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 295.300 RON | 296.494 RON | 165.350 RON | 128.191 RON | 131.144 RON | 282.711 RON | 0 RON | 282.711 RON | 220.413 RON | 62.298 RON | 128.678 RON | 4.555 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 297.093 RON | 297.100 RON | 277.621 RON | 16.508 RON | 19.479 RON | 197.722 RON | 0 RON | 197.722 RON | 17.708 RON | 180.014 RON | 159.059 RON | 5.655 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAH ALOK KUMAR
administrator
-, Nepal
COJANU MAGDALENA-LUCIA
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
297,1 K RON
Rezultat Net 2025
16,5 K RON
Total Active 2025
197,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 252,2 K RON | 290,6 K RON | 490,1 K RON | 226,9 K RON | 295,3 K RON | 297,1 K RON |
| Venituri totale | 299,4 K RON | 252,2 K RON | 291,0 K RON | 490,1 K RON | 226,9 K RON | 296,5 K RON | 297,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,2 K RON | 78,1 K RON | 260,5 K RON | 216,8 K RON | 244,0 K RON | 165,4 K RON | 277,6 K RON |
| Rezultat net | 159,2 K RON | 171,7 K RON | 27,6 K RON | 268,4 K RON | −19,4 K RON | 128,2 K RON | 16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante197,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri159,1 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar33,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,87 |
| Durata stocaj (zile) | 195 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,54 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,6%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,1 K RON | 216,3 K RON | 46,3% |
| 2020 | 152,3 K RON | 281,0 K RON | 54,2% |
| 2021 | 27,9 K RON | 184,2 K RON | 15,1% |
| 2022 | 26,9 K RON | 351,7 K RON | 7,7% |
| 2023 | 95,6 K RON | 401,0 K RON | 23,8% |
| 2024 | 62,3 K RON | 282,7 K RON | 22,0% |
| 2025 | 180,0 K RON | 197,7 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,3 K RON | 252,2 K RON | 290,6 K RON | 490,1 K RON | 226,9 K RON | 295,3 K RON | 297,1 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 159,2 K RON | 171,7 K RON | 27,6 K RON | 268,4 K RON | −19,4 K RON | 128,2 K RON | 16,5 K RON | ▼ 87,1% |
| Total active | 216,3 K RON | 281,0 K RON | 184,2 K RON | 351,7 K RON | 401,0 K RON | 282,7 K RON | 197,7 K RON | ▼ 30,1% |
| Capitaluri proprii | 116,2 K RON | 128,7 K RON | 156,3 K RON | 324,8 K RON | 305,4 K RON | 220,4 K RON | 17,7 K RON | ▼ 92,0% |
| Datorii totale | 100,1 K RON | 152,3 K RON | 27,9 K RON | 26,9 K RON | 95,6 K RON | 62,3 K RON | 180,0 K RON | ▲ 189,0% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 1,85 | 6,61 | 13,07 | 4,19 | 4,54 | 1,10 | ▼ 75,8% |
| Marjă netă (%) | 53,19 | 68,06 | 9,50 | 54,77 | -8,53 | 43,41 | 5,56 | ▼ 87,2% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 90 | 100 | 57 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.