SOFTFACTORY CONCEPT S.R.L.
CUI: 42231442
J23/575/2020
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42231442
Cod înmatriculare
J23/575/2020
EUID
ROONRC.J23/575/2020
Data înmatriculării
2020-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/I, 5, 77190, Construcția C2, Biroul nr. 11, Compart. 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/I
Etaj:
5
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Construcția C2, Biroul nr. 11, Compart. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 78.222 RON | 78.233 RON | 2.482 RON | 73.410 RON | 75.751 RON | 150.698 RON | 0 RON | 150.698 RON | 73.610 RON | 77.088 RON | 0 RON | 9.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 113.039 RON | 113.044 RON | 4.245 RON | 105.475 RON | 108.799 RON | 234.142 RON | 0 RON | 234.142 RON | 179.085 RON | 55.057 RON | 0 RON | 233.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 147.796 RON | 147.814 RON | 6.014 RON | 139.102 RON | 141.800 RON | 371.234 RON | 0 RON | 371.234 RON | 318.227 RON | 53.007 RON | 0 RON | 14.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 178.595 RON | 178.663 RON | 77.356 RON | 99.520 RON | 101.307 RON | 160.753 RON | 0 RON | 160.753 RON | 99.760 RON | 60.993 RON | 0 RON | 85.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 189.312 RON | 189.313 RON | 68.291 RON | 119.128 RON | 121.022 RON | 217.406 RON | 7.388 RON | 210.018 RON | 124.888 RON | 92.518 RON | 0 RON | 135.443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 202.607 RON | 202.607 RON | 82.337 RON | 118.245 RON | 120.270 RON | 9.848 RON | 5.638 RON | 4.210 RON | −45.204 RON | 55.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICU ALEXANDRU
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.204 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 559% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
202,6 K RON
Rezultat Net 2025
118,2 K RON
Total Active 2025
9,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,2 K RON | 113,0 K RON | 147,8 K RON | 178,6 K RON | 189,3 K RON | 202,6 K RON |
| Venituri totale | 78,2 K RON | 113,0 K RON | 147,8 K RON | 178,7 K RON | 189,3 K RON | 202,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 4,2 K RON | 6,0 K RON | 77,4 K RON | 68,3 K RON | 82,3 K RON |
| Rezultat net | 73,4 K RON | 105,5 K RON | 139,1 K RON | 99,5 K RON | 119,1 K RON | 118,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.204 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (57.3%)
Active circulante4,2 K RON (42.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,4%
Marjă netă
58,4%
ROA
1.200,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 77,1 K RON | 150,7 K RON | 51,2% |
| 2021 | 55,1 K RON | 234,1 K RON | 23,5% |
| 2022 | 53,0 K RON | 371,2 K RON | 14,3% |
| 2023 | 61,0 K RON | 160,8 K RON | 37,9% |
| 2024 | 92,5 K RON | 217,4 K RON | 42,6% |
| 2025 | 55,1 K RON | 9,8 K RON | 559,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,2 K RON | 113,0 K RON | 147,8 K RON | 178,6 K RON | 189,3 K RON | 202,6 K RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | 73,4 K RON | 105,5 K RON | 139,1 K RON | 99,5 K RON | 119,1 K RON | 118,2 K RON | ▼ 0,7% |
| Total active | 150,7 K RON | 234,1 K RON | 371,2 K RON | 160,8 K RON | 217,4 K RON | 9,8 K RON | ▼ 95,5% |
| Capitaluri proprii | 73,6 K RON | 179,1 K RON | 318,2 K RON | 99,8 K RON | 124,9 K RON | −45,2 K RON | ▼ 136,2% |
| Datorii totale | 77,1 K RON | 55,1 K RON | 53,0 K RON | 61,0 K RON | 92,5 K RON | 55,1 K RON | ▼ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 4,25 | 7,00 | 2,64 | 2,27 | 0,08 | ▼ 96,6% |
| Marjă netă (%) | 93,85 | 93,31 | 94,12 | 55,72 | 62,93 | 58,36 | ▼ 7,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 87 | 95 | 42 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (118,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 559% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.