GENIUS DINAMIC ASPECT S.R.L.
CUI: 44925505
J23/5752/2021
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44925505
Cod înmatriculare
J23/5752/2021
EUID
ROONRC.J23/5752/2021
Data înmatriculării
2021-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, Drumul Fermei, 121, 2, 6, 77160, Cam. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
Drumul Fermei
Număr:
121
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
Cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.496 RON | 14.379 RON | 20.063 RON | −5.825 RON | −5.684 RON | 3.645 RON | 0 RON | 3.645 RON | −5.625 RON | 9.270 RON | 1.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 47.435 RON | 47.435 RON | 70.713 RON | −23.752 RON | −23.278 RON | 18.167 RON | 0 RON | 18.167 RON | −29.377 RON | 47.544 RON | 15.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.879 RON | 48.879 RON | 58.929 RON | −10.538 RON | −10.050 RON | 17.416 RON | 0 RON | 17.416 RON | −39.914 RON | 57.330 RON | 15.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 61.442 RON | 61.442 RON | 73.125 RON | −11.787 RON | −11.683 RON | 24.579 RON | 0 RON | 24.579 RON | −51.702 RON | 76.281 RON | 20.385 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢU COSTEL-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.702 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.787 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 310.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
61,4 K RON
Rezultat Net 2024
−11,8 K RON
Total Active 2024
24,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 47,4 K RON | 48,9 K RON | 61,4 K RON |
| Venituri totale | 14,4 K RON | 47,4 K RON | 48,9 K RON | 61,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,1 K RON | 70,7 K RON | 58,9 K RON | 73,1 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | −23,8 K RON | −10,5 K RON | −11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.702 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,4 K RON
Creanțe114 RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,01 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 538,96 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-48,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,3 K RON | 3,6 K RON | 254,3% |
| 2022 | 47,5 K RON | 18,2 K RON | 261,7% |
| 2023 | 57,3 K RON | 17,4 K RON | 329,2% |
| 2024 | 76,3 K RON | 24,6 K RON | 310,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 47,4 K RON | 48,9 K RON | 61,4 K RON | ▲ 25,7% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | −23,8 K RON | −10,5 K RON | −11,8 K RON | ▼ 11,9% |
| Total active | 3,6 K RON | 18,2 K RON | 17,4 K RON | 24,6 K RON | ▲ 41,1% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | −29,4 K RON | −39,9 K RON | −51,7 K RON | ▼ 29,5% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 47,5 K RON | 57,3 K RON | 76,3 K RON | ▲ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,38 | 0,30 | 0,32 | ▲ 6,1% |
| Marjă netă (%) | -43,16 | -50,07 | -21,56 | -19,18 | ▲ 11,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 310.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.