AGA EXPERT CONSULTING S.R.L.
CUI: 38498337
J23/5757/2017
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38498337
Cod înmatriculare
J23/5757/2017
EUID
ROONRC.J23/5757/2017
Data înmatriculării
2017-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SF. AGNES, 17A, 77160, Parter, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
SF. AGNES
Număr:
17A
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
Parter, Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.000 RON | 9.001 RON | 15.526 RON | −6.795 RON | −6.525 RON | 828 RON | 0 RON | 828 RON | −4.326 RON | 5.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 156.949 RON | 156.949 RON | 128.255 RON | 23.986 RON | 28.694 RON | 22.365 RON | 0 RON | 22.365 RON | 19.659 RON | 2.706 RON | 0 RON | 9.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 392.194 RON | 392.279 RON | 338.546 RON | 43.377 RON | 53.733 RON | 151.887 RON | 101.035 RON | 50.852 RON | 63.037 RON | 88.850 RON | 0 RON | 33.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.734 RON | 77.734 RON | 243.319 RON | −167.934 RON | −165.585 RON | 74.423 RON | 70.725 RON | 3.698 RON | −104.898 RON | 179.321 RON | 0 RON | 41.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE CĂTĂLIN-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−104.898 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−167.934 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 241% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
77,7 K RON
Rezultat Net 2022
−167,9 K RON
Total Active 2022
74,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 156,9 K RON | 392,2 K RON | 77,7 K RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 156,9 K RON | 392,3 K RON | 77,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,5 K RON | 128,3 K RON | 338,5 K RON | 243,3 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 24,0 K RON | 43,4 K RON | −167,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 269,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−104.898 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,21 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,7 K RON (95%)
Active circulante3,7 K RON (5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-213,0%
Marjă netă
-216,0%
ROA
-225,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 828 RON | 622,5% |
| 2020 | 2,7 K RON | 22,4 K RON | 12,1% |
| 2021 | 88,9 K RON | 151,9 K RON | 58,5% |
| 2022 | 179,3 K RON | 74,4 K RON | 241,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 156,9 K RON | 392,2 K RON | 77,7 K RON | ▼ 80,2% |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 24,0 K RON | 43,4 K RON | −167,9 K RON | ▼ 487,1% |
| Total active | 828 RON | 22,4 K RON | 151,9 K RON | 74,4 K RON | ▼ 51,0% |
| Capitaluri proprii | −4,3 K RON | 19,7 K RON | 63,0 K RON | −104,9 K RON | ▼ 266,4% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 2,7 K RON | 88,9 K RON | 179,3 K RON | ▲ 101,8% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 8,27 | 0,57 | 0,02 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | -75,50 | 15,28 | 11,06 | -216,04 | ▼ 2.053,3% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 73 | 12 | ▼ 83,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.