CSS INTERACTIVE VISION S.R.L.

CUI: 42231477 J23/576/2020 SRL Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42231477

Cod înmatriculare J23/576/2020

EUID ROONRC.J23/576/2020

Data înmatriculării 2020-02-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Constructorului, 3, 17, B, 4, 70000, PARTER, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Loc. Buftea, Oraş Buftea

Stradă: Constructorului

Număr: 3

Bloc: 17

Scară: B

Apartament: 4

Cod poștal: 70000

Completare adresă: PARTER, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	1.606.568 RON	1.606.589 RON	1.514.207 RON	75.837 RON	92.382 RON	249.322 RON	7.069 RON	242.253 RON	76.037 RON	175.536 RON	144.324 RON	66.956 RON	2.251 RON	1
2021	1.924.454 RON	1.924.463 RON	1.903.893 RON	1.325 RON	20.570 RON	342.671 RON	4.998 RON	337.673 RON	27.362 RON	315.309 RON	190.027 RON	54.962 RON	0 RON	1
2022	871.997 RON	871.999 RON	1.004.106 RON	−140.827 RON	−132.107 RON	76.247 RON	3.138 RON	73.109 RON	−113.465 RON	189.712 RON	11.244 RON	39.314 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MITROI SILVIU

administrator

Loc. Buftea, Ilfov, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−113.465 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−140.827 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 248.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

872,0 K RON

Rezultat Net 2022

−140,8 K RON

Total Active 2022

76,2 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	1,61 M RON	1,92 M RON	872,0 K RON
Venituri totale	1,61 M RON	1,92 M RON	872,0 K RON
Cheltuieli totale	1,51 M RON	1,90 M RON	1,00 M RON
Rezultat net	75,8 K RON	1,3 K RON	−140,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 733,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−113.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,39	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,33	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,12	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,40	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,1 K RON (4.1%)

Active circulante73,1 K RON (95.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,2 K RON

Creanțe39,3 K RON

Numerar22,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	77,55
Durata stocaj (zile)	5
Rotație creanțe (ori/an)	22,18
Durata încasare (zile)	17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-15,2%

Marjă netă

-16,2%

ROA

-184,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	175,5 K RON	249,3 K RON	70,4%
2021	315,3 K RON	342,7 K RON	92,0%
2022	189,7 K RON	76,2 K RON	248,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	1,61 M RON	1,92 M RON	872,0 K RON	▼ 54,7%
Rezultat net	75,8 K RON	1,3 K RON	−140,8 K RON	▼ 10.728,5%
Total active	249,3 K RON	342,7 K RON	76,2 K RON	▼ 77,7%
Capitaluri proprii	76,0 K RON	27,4 K RON	−113,5 K RON	▼ 514,7%
Datorii totale	175,5 K RON	315,3 K RON	189,7 K RON	▼ 39,8%
Lichiditate curentă	1,38	1,07	0,39	▼ 64,0%
Marjă netă (%)	4,72	0,07	-16,15	▼ 23.171,4%
Scor bonitate	62	50	12	▼ 76,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 248.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.