RICH DESIGN SRL
CUI: 23981413
J23/577/2017
SRL
Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23981413
Cod înmatriculare
J23/577/2017
EUID
ROONRC.J23/577/2017
Data înmatriculării
2017-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni, CIOROGÂRLEI, 57, 77061
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Clinceni
Stradă:
CIOROGÂRLEI
Număr:
57
Cod poștal:
77061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.101 RON | 87.101 RON | 127.318 RON | −42.830 RON | −40.217 RON | 7.605 RON | 204 RON | 7.401 RON | −214.976 RON | 222.634 RON | 0 RON | 1.852 RON | 0 RON | 53 RON | 0 |
| 2020 | 122.161 RON | 122.161 RON | 152.636 RON | −34.140 RON | −30.475 RON | 40.189 RON | 0 RON | 40.189 RON | −249.116 RON | 289.305 RON | 33.789 RON | 3.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 131.663 RON | 131.663 RON | 165.252 RON | −37.539 RON | −33.589 RON | 24.753 RON | 0 RON | 24.753 RON | −286.655 RON | 311.408 RON | 14.187 RON | 5.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 156.990 RON | 156.990 RON | 193.829 RON | −41.548 RON | −36.839 RON | 19.276 RON | 3.312 RON | 15.964 RON | −328.203 RON | 348.340 RON | 5.673 RON | 1.442 RON | 0 RON | 861 RON | 0 |
| 2023 | 75.504 RON | 75.504 RON | 101.511 RON | −26.007 RON | −26.007 RON | 10.943 RON | 2.850 RON | 8.093 RON | −354.210 RON | 366.471 RON | 5.091 RON | 1.600 RON | 0 RON | 1.318 RON | 0 |
| 2024 | 182.061 RON | 182.061 RON | 180.594 RON | 1.346 RON | 1.467 RON | 16.739 RON | 2.388 RON | 14.351 RON | −352.864 RON | 371.142 RON | 1.738 RON | 2.951 RON | 0 RON | 1.539 RON | 0 |
| 2025 | 269.651 RON | 269.651 RON | 250.286 RON | 18.418 RON | 19.365 RON | 27.516 RON | 1.926 RON | 25.590 RON | −334.446 RON | 363.949 RON | 2.762 RON | 3.363 RON | 0 RON | 1.987 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEDELCU RICHARD-CLAUDIO
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
NEDELCU MARIA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−334.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1322.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
269,7 K RON
Rezultat Net 2025
18,4 K RON
Total Active 2025
27,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,1 K RON | 122,2 K RON | 131,7 K RON | 157,0 K RON | 75,5 K RON | 182,1 K RON | 269,7 K RON |
| Venituri totale | 87,1 K RON | 122,2 K RON | 131,7 K RON | 157,0 K RON | 75,5 K RON | 182,1 K RON | 269,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,3 K RON | 152,6 K RON | 165,3 K RON | 193,8 K RON | 101,5 K RON | 180,6 K RON | 250,3 K RON |
| Rezultat net | −42,8 K RON | −34,1 K RON | −37,5 K RON | −41,5 K RON | −26,0 K RON | 1,3 K RON | 18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 233,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−334.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (7%)
Active circulante25,6 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 97,63 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,18 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,8%
ROA
66,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,6 K RON | 7,6 K RON | 2.927,5% |
| 2020 | 289,3 K RON | 40,2 K RON | 719,9% |
| 2021 | 311,4 K RON | 24,8 K RON | 1.258,1% |
| 2022 | 348,3 K RON | 19,3 K RON | 1.807,1% |
| 2023 | 366,5 K RON | 10,9 K RON | 3.348,9% |
| 2024 | 371,1 K RON | 16,7 K RON | 2.217,2% |
| 2025 | 363,9 K RON | 27,5 K RON | 1.322,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,1 K RON | 122,2 K RON | 131,7 K RON | 157,0 K RON | 75,5 K RON | 182,1 K RON | 269,7 K RON | ▲ 48,1% |
| Rezultat net | −42,8 K RON | −34,1 K RON | −37,5 K RON | −41,5 K RON | −26,0 K RON | 1,3 K RON | 18,4 K RON | ▲ 1.268,4% |
| Total active | 7,6 K RON | 40,2 K RON | 24,8 K RON | 19,3 K RON | 10,9 K RON | 16,7 K RON | 27,5 K RON | ▲ 64,4% |
| Capitaluri proprii | −215,0 K RON | −249,1 K RON | −286,7 K RON | −328,2 K RON | −354,2 K RON | −352,9 K RON | −334,4 K RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 222,6 K RON | 289,3 K RON | 311,4 K RON | 348,3 K RON | 366,5 K RON | 371,1 K RON | 363,9 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | ▲ 81,7% |
| Marjă netă (%) | -49,17 | -27,95 | -28,51 | -26,47 | -34,44 | 0,74 | 6,83 | ▲ 823,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 19 | 19 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1322.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.