OGMA SOFT S.R.L.
CUI: 40240371
J23/5772/2018
SRL
Ilfov, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40240371
Cod înmatriculare
J23/5772/2018
EUID
ROONRC.J23/5772/2018
Data înmatriculării
2018-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, LIBERTĂȚII, 90C, 77120, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Jilava
Stradă:
LIBERTĂȚII
Număr:
90C
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.264 RON | 112.276 RON | 65.057 RON | 43.850 RON | 47.219 RON | 60.753 RON | 2.338 RON | 58.415 RON | 57.818 RON | 2.935 RON | 0 RON | 3.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 142.720 RON | 142.726 RON | 73.637 RON | 64.848 RON | 69.089 RON | 68.965 RON | 2.004 RON | 66.961 RON | 65.088 RON | 3.877 RON | 0 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 160.529 RON | 160.551 RON | 87.383 RON | 68.732 RON | 73.168 RON | 72.490 RON | 1.670 RON | 70.820 RON | 68.972 RON | 3.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 178 RON | 0 |
| 2022 | 150.975 RON | 151.003 RON | 88.329 RON | 59.053 RON | 62.674 RON | 67.998 RON | 1.336 RON | 66.662 RON | 59.293 RON | 9.400 RON | 0 RON | 1.850 RON | 0 RON | 695 RON | 0 |
| 2023 | 149.650 RON | 149.703 RON | 93.172 RON | 48.599 RON | 56.531 RON | 119.347 RON | 1.002 RON | 118.345 RON | 107.892 RON | 12.224 RON | 0 RON | 24.840 RON | 0 RON | 769 RON | 0 |
| 2024 | 132.890 RON | 132.932 RON | 91.444 RON | 34.416 RON | 41.488 RON | 68.015 RON | 5.306 RON | 62.709 RON | 56.438 RON | 12.054 RON | 0 RON | 47.150 RON | 0 RON | 477 RON | 0 |
| 2025 | 98.414 RON | 98.636 RON | 84.684 RON | 11.536 RON | 13.952 RON | 44.191 RON | 5.983 RON | 38.208 RON | 11.776 RON | 33.623 RON | 915 RON | 35.122 RON | 0 RON | 1.208 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎLCU GEORGIANA - ARIADNA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
98,4 K RON
Rezultat Net 2025
11,5 K RON
Total Active 2025
44,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,3 K RON | 142,7 K RON | 160,5 K RON | 151,0 K RON | 149,7 K RON | 132,9 K RON | 98,4 K RON |
| Venituri totale | 112,3 K RON | 142,7 K RON | 160,6 K RON | 151,0 K RON | 149,7 K RON | 132,9 K RON | 98,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,1 K RON | 73,6 K RON | 87,4 K RON | 88,3 K RON | 93,2 K RON | 91,4 K RON | 84,7 K RON |
| Rezultat net | 43,9 K RON | 64,8 K RON | 68,7 K RON | 59,1 K RON | 48,6 K RON | 34,4 K RON | 11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (13.5%)
Active circulante38,2 K RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri915 RON
Creanțe35,1 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 107,56 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,80 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
11,7%
ROA
26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 60,8 K RON | 4,8% |
| 2020 | 3,9 K RON | 69,0 K RON | 5,6% |
| 2021 | 3,7 K RON | 72,5 K RON | 5,1% |
| 2022 | 9,4 K RON | 68,0 K RON | 13,8% |
| 2023 | 12,2 K RON | 119,3 K RON | 10,2% |
| 2024 | 12,1 K RON | 68,0 K RON | 17,7% |
| 2025 | 33,6 K RON | 44,2 K RON | 76,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,3 K RON | 142,7 K RON | 160,5 K RON | 151,0 K RON | 149,7 K RON | 132,9 K RON | 98,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 43,9 K RON | 64,8 K RON | 68,7 K RON | 59,1 K RON | 48,6 K RON | 34,4 K RON | 11,5 K RON | ▼ 66,5% |
| Total active | 60,8 K RON | 69,0 K RON | 72,5 K RON | 68,0 K RON | 119,3 K RON | 68,0 K RON | 44,2 K RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 57,8 K RON | 65,1 K RON | 69,0 K RON | 59,3 K RON | 107,9 K RON | 56,4 K RON | 11,8 K RON | ▼ 79,1% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 3,9 K RON | 3,7 K RON | 9,4 K RON | 12,2 K RON | 12,1 K RON | 33,6 K RON | ▲ 178,9% |
| Lichiditate curentă | 19,90 | 17,27 | 19,16 | 7,09 | 9,68 | 5,20 | 1,14 | ▼ 78,2% |
| Marjă netă (%) | 39,06 | 45,44 | 42,82 | 39,11 | 32,48 | 25,90 | 11,72 | ▼ 54,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 87 | 80 | 60 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.