ITSECURECY S.R.L.
CUI: 43388683
J23/5779/2020
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43388683
Cod înmatriculare
J23/5779/2020
EUID
ROONRC.J23/5779/2020
Data înmatriculării
2020-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, CRĂIŢELOR, 67F, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 30 RON | −30 RON | −30 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −29 RON | 30 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.325 RON | 3.325 RON | 2.570 RON | 655 RON | 755 RON | 5.226 RON | 2.824 RON | 2.402 RON | 626 RON | 4.600 RON | 0 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.274 RON | −3.274 RON | −3.274 RON | 4.502 RON | 2.243 RON | 2.259 RON | −2.648 RON | 7.150 RON | 0 RON | 424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.094 RON | 9.094 RON | 7.134 RON | 1.588 RON | 1.960 RON | 8.690 RON | 0 RON | 8.690 RON | −1.060 RON | 9.750 RON | 0 RON | 948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.124 RON | −2.124 RON | −2.124 RON | 7.867 RON | 0 RON | 7.867 RON | −3.184 RON | 11.051 RON | 0 RON | 1.272 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.903 RON | −1.903 RON | −1.903 RON | 4.532 RON | 0 RON | 4.532 RON | −4.993 RON | 9.525 RON | 0 RON | 1.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTI CĂTĂLIN-IONUŢ
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 2611 Fabricarea componentelor electronice
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2720 Fabricarea de acumulatori și baterii
- 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.993 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.903 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
4,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,3 K RON | 0 RON | 9,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,3 K RON | 0 RON | 9,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 2,6 K RON | 3,3 K RON | 7,1 K RON | 2,1 K RON | 1,9 K RON |
| Rezultat net | −30 RON | 655 RON | −3,3 K RON | 1,6 K RON | −2,1 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.993 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-42,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30 RON | 1 RON | 3.000,0% |
| 2021 | 4,6 K RON | 5,2 K RON | 88,0% |
| 2022 | 7,2 K RON | 4,5 K RON | 158,8% |
| 2023 | 9,8 K RON | 8,7 K RON | 112,2% |
| 2024 | 11,1 K RON | 7,9 K RON | 140,5% |
| 2025 | 9,5 K RON | 4,5 K RON | 210,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,3 K RON | 0 RON | 9,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −30 RON | 655 RON | −3,3 K RON | 1,6 K RON | −2,1 K RON | −1,9 K RON | ▲ 10,4% |
| Total active | 1 RON | 5,2 K RON | 4,5 K RON | 8,7 K RON | 7,9 K RON | 4,5 K RON | ▼ 42,4% |
| Capitaluri proprii | −29 RON | 626 RON | −2,6 K RON | −1,1 K RON | −3,2 K RON | −5,0 K RON | ▼ 56,8% |
| Datorii totale | 30 RON | 4,6 K RON | 7,2 K RON | 9,8 K RON | 11,1 K RON | 9,5 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,52 | 0,32 | 0,89 | 0,71 | 0,48 | ▼ 33,2% |
| Marjă netă (%) | – | 19,70 | – | 17,46 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 15 | 55 | 20 | 22 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.