THEO LOGISTIC & ONLINE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 40247108
J23/5797/2018
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40247108
Cod înmatriculare
J23/5797/2018
EUID
ROONRC.J23/5797/2018
Data înmatriculării
2018-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, TRAIAN VUIA, 3, 1, 75100, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
TRAIAN VUIA
Număr:
3
Apartament:
1
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.273 RON | 19.273 RON | 14.718 RON | 3.976 RON | 4.555 RON | 11.371 RON | 0 RON | 11.371 RON | 4.176 RON | 7.198 RON | 6.138 RON | 2.717 RON | 0 RON | 3 RON | 0 |
| 2020 | 47.034 RON | 47.034 RON | 40.602 RON | 5.145 RON | 6.432 RON | 14.024 RON | 0 RON | 14.024 RON | 9.321 RON | 4.706 RON | 10.642 RON | 0 RON | 0 RON | 3 RON | 0 |
| 2021 | 26.386 RON | 26.386 RON | 28.565 RON | −2.970 RON | −2.179 RON | 15.461 RON | 0 RON | 15.461 RON | 6.350 RON | 9.114 RON | 10.834 RON | 0 RON | 0 RON | 3 RON | 0 |
| 2022 | 10.533 RON | 10.533 RON | 11.416 RON | −1.198 RON | −883 RON | 15.075 RON | 0 RON | 15.075 RON | 5.152 RON | 9.923 RON | 10.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.607 RON | 10.607 RON | 10.916 RON | −309 RON | −309 RON | 24.869 RON | 0 RON | 24.869 RON | 4.843 RON | 20.026 RON | 11.173 RON | 151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 444 RON | 444 RON | 3.029 RON | −2.585 RON | −2.585 RON | 23.895 RON | 0 RON | 23.895 RON | 2.258 RON | 21.637 RON | 11.564 RON | 151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 787 RON | −787 RON | −787 RON | 23.962 RON | 0 RON | 23.962 RON | 1.471 RON | 22.491 RON | 11.564 RON | 151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘELARU LUCIAN-DĂNUȚ
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−787 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−787 RON
Total Active 2025
24,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 47,0 K RON | 26,4 K RON | 10,5 K RON | 10,6 K RON | 444 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 19,3 K RON | 47,0 K RON | 26,4 K RON | 10,5 K RON | 10,6 K RON | 444 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 40,6 K RON | 28,6 K RON | 11,4 K RON | 10,9 K RON | 3,0 K RON | 787 RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 5,1 K RON | −3,0 K RON | −1,2 K RON | −309 RON | −2,6 K RON | −787 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Creanțe151 RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,2 K RON | 11,4 K RON | 63,3% |
| 2020 | 4,7 K RON | 14,0 K RON | 33,6% |
| 2021 | 9,1 K RON | 15,5 K RON | 59,0% |
| 2022 | 9,9 K RON | 15,1 K RON | 65,8% |
| 2023 | 20,0 K RON | 24,9 K RON | 80,5% |
| 2024 | 21,6 K RON | 23,9 K RON | 90,6% |
| 2025 | 22,5 K RON | 24,0 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,3 K RON | 47,0 K RON | 26,4 K RON | 10,5 K RON | 10,6 K RON | 444 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 5,1 K RON | −3,0 K RON | −1,2 K RON | −309 RON | −2,6 K RON | −787 RON | ▲ 69,6% |
| Total active | 11,4 K RON | 14,0 K RON | 15,5 K RON | 15,1 K RON | 24,9 K RON | 23,9 K RON | 24,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | 9,3 K RON | 6,4 K RON | 5,2 K RON | 4,8 K RON | 2,3 K RON | 1,5 K RON | ▼ 34,9% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 4,7 K RON | 9,1 K RON | 9,9 K RON | 20,0 K RON | 21,6 K RON | 22,5 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 2,98 | 1,70 | 1,52 | 1,24 | 1,10 | 1,07 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 20,63 | 10,94 | -11,26 | -11,37 | -2,91 | -582,21 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 47 | 54 | 44 | 30 | 40 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.