GEO TREEHILL S.R.L.
CUI: 38834992
J23/580/2018
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38834992
Cod înmatriculare
J23/580/2018
EUID
ROONRC.J23/580/2018
Data înmatriculării
2018-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, LIVEZI, 5, 1, 77160, Camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
LIVEZI
Număr:
5
Etaj:
1
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
Camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.500 RON | 18.172 RON | 78.806 RON | −60.709 RON | −60.634 RON | 51.416 RON | 23.356 RON | 28.060 RON | −44.716 RON | 96.132 RON | 3.755 RON | 17.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 8.931 RON | −8.931 RON | −8.931 RON | 32.878 RON | 23.356 RON | 9.522 RON | −53.647 RON | 86.525 RON | 0 RON | 9.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 121.360 RON | 121.363 RON | 211.168 RON | −91.024 RON | −89.805 RON | 288.332 RON | 177.276 RON | 111.056 RON | −144.671 RON | 470.536 RON | 31.188 RON | 60.030 RON | 0 RON | 37.533 RON | 2 |
| 2022 | 120.452 RON | 120.452 RON | 193.240 RON | −74.952 RON | −72.788 RON | 254.443 RON | 113.551 RON | 140.892 RON | −219.623 RON | 500.964 RON | 43.548 RON | 86.253 RON | 0 RON | 26.898 RON | 1 |
| 2023 | 2.100 RON | 2.100 RON | 31.619 RON | −29.519 RON | −29.519 RON | 229.841 RON | 95.039 RON | 134.802 RON | −249.142 RON | 497.811 RON | 42.155 RON | 85.669 RON | 0 RON | 18.828 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 9.635 RON | −9.635 RON | −9.635 RON | 228.811 RON | 95.039 RON | 133.772 RON | −258.777 RON | 498.347 RON | 42.241 RON | 85.697 RON | 0 RON | 10.759 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE TĂNASE
administrator
Oraş Popeşti Leordeni, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cultivarea strugurilor
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−258.777 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.635 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−9,6 K RON
Total Active 2024
228,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 0 RON | 121,4 K RON | 120,5 K RON | 2,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 18,2 K RON | 0 RON | 121,4 K RON | 120,5 K RON | 2,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 78,8 K RON | 8,9 K RON | 211,2 K RON | 193,2 K RON | 31,6 K RON | 9,6 K RON |
| Rezultat net | −60,7 K RON | −8,9 K RON | −91,0 K RON | −75,0 K RON | −29,5 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−258.777 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,0 K RON (41.5%)
Active circulante133,8 K RON (58.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,2 K RON
Creanțe85,7 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,1 K RON | 51,4 K RON | 187,0% |
| 2020 | 86,5 K RON | 32,9 K RON | 263,2% |
| 2021 | 470,5 K RON | 288,3 K RON | 163,2% |
| 2022 | 501,0 K RON | 254,4 K RON | 196,9% |
| 2023 | 497,8 K RON | 229,8 K RON | 216,6% |
| 2024 | 498,3 K RON | 228,8 K RON | 217,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 0 RON | 121,4 K RON | 120,5 K RON | 2,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −60,7 K RON | −8,9 K RON | −91,0 K RON | −75,0 K RON | −29,5 K RON | −9,6 K RON | ▲ 67,4% |
| Total active | 51,4 K RON | 32,9 K RON | 288,3 K RON | 254,4 K RON | 229,8 K RON | 228,8 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −44,7 K RON | −53,6 K RON | −144,7 K RON | −219,6 K RON | −249,1 K RON | −258,8 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 96,1 K RON | 86,5 K RON | 470,5 K RON | 501,0 K RON | 497,8 K RON | 498,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,11 | 0,24 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -809,45 | – | -75,00 | -62,23 | -1.405,67 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 19 | 27 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.