SHESS DENISE AGENCY S.R.L.
CUI: 39802247
J23/5806/2022
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39802247
Cod înmatriculare
J23/5806/2022
EUID
ROONRC.J23/5806/2022
Data înmatriculării
2022-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, BERBECULUI, 17, 77125, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
BERBECULUI
Număr:
17
Cod poștal:
77125
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.507 RON | 11.517 RON | 16.631 RON | −5.459 RON | −5.114 RON | 46.775 RON | 1.192 RON | 45.583 RON | 6.890 RON | 39.885 RON | 0 RON | 1.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.702 RON | 2.887 RON | 5.075 RON | −2.188 RON | −2.188 RON | 8.344 RON | 1.047 RON | 7.297 RON | 4.702 RON | 3.642 RON | 0 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 144 RON | −144 RON | −144 RON | 8.200 RON | 903 RON | 7.297 RON | 4.558 RON | 3.642 RON | 0 RON | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.070 RON | −3.070 RON | −3.070 RON | 8.063 RON | 758 RON | 7.305 RON | 1.487 RON | 6.576 RON | 0 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OKIBE DENISA-FLORIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.070 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
8,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 2,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,5 K RON | 2,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 5,1 K RON | 144 RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −2,2 K RON | −144 RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate758 RON (9.4%)
Active circulante7,3 K RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81 RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-38,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 39,9 K RON | 46,8 K RON | 85,3% |
| 2023 | 3,6 K RON | 8,3 K RON | 43,7% |
| 2024 | 3,6 K RON | 8,2 K RON | 44,4% |
| 2025 | 6,6 K RON | 8,1 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 2,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −2,2 K RON | −144 RON | −3,1 K RON | ▼ 2.031,9% |
| Total active | 46,8 K RON | 8,3 K RON | 8,2 K RON | 8,1 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 6,9 K RON | 4,7 K RON | 4,6 K RON | 1,5 K RON | ▼ 67,4% |
| Datorii totale | 39,9 K RON | 3,6 K RON | 3,6 K RON | 6,6 K RON | ▲ 80,6% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 2,00 | 2,00 | 1,11 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | -47,44 | -80,98 | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 72 | 75 | 40 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.