LILIUM & ROSA DESIGN S.R.L.
CUI: 38514203
J23/5811/2017
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38514203
Cod înmatriculare
J23/5811/2017
EUID
ROONRC.J23/5811/2017
Data înmatriculării
2017-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, SPERANŢEI, 16, 77041, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
16
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.557 RON | 90.939 RON | 132.499 RON | −44.259 RON | −41.560 RON | 54.592 RON | 53.015 RON | 1.577 RON | −53.632 RON | 108.224 RON | 1.263 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 38.236 RON | 38.236 RON | 107.324 RON | −69.442 RON | −69.088 RON | 48.782 RON | 45.373 RON | 3.409 RON | −123.074 RON | 171.856 RON | 614 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 106.867 RON | 106.867 RON | 115.997 RON | −10.510 RON | −9.130 RON | 64.571 RON | 38.188 RON | 26.383 RON | −133.584 RON | 198.155 RON | 5.566 RON | 2.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 29.747 RON | 29.747 RON | 56.961 RON | −28.106 RON | −27.214 RON | 133.116 RON | 31.046 RON | 102.070 RON | −161.691 RON | 294.807 RON | 63.032 RON | 2.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.033 RON | 14.033 RON | 34.640 RON | −20.607 RON | −20.607 RON | 127.899 RON | 23.903 RON | 103.996 RON | −182.297 RON | 310.196 RON | 64.794 RON | 2.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 90.635 RON | 90.635 RON | 86.403 RON | 3.878 RON | 4.232 RON | 152.004 RON | 16.760 RON | 135.244 RON | −178.419 RON | 330.423 RON | 88.342 RON | 2.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 118.053 RON | 118.328 RON | 111.810 RON | 4.842 RON | 6.518 RON | 155.947 RON | 9.617 RON | 146.330 RON | −173.578 RON | 329.525 RON | 93.650 RON | 2.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA IOANA-LAURA
administrator
Comuna Roşiile, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−173.578 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 211.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,8 K RON
Total Active 2025
155,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,6 K RON | 38,2 K RON | 106,9 K RON | 29,7 K RON | 14,0 K RON | 90,6 K RON | 118,1 K RON |
| Venituri totale | 90,9 K RON | 38,2 K RON | 106,9 K RON | 29,7 K RON | 14,0 K RON | 90,6 K RON | 118,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,5 K RON | 107,3 K RON | 116,0 K RON | 57,0 K RON | 34,6 K RON | 86,4 K RON | 111,8 K RON |
| Rezultat net | −44,3 K RON | −69,4 K RON | −10,5 K RON | −28,1 K RON | −20,6 K RON | 3,9 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 83,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−173.578 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (6.2%)
Active circulante146,3 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,7 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar50,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,26 |
| Durata stocaj (zile) | 290 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,27 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,1%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,2 K RON | 54,6 K RON | 198,2% |
| 2020 | 171,9 K RON | 48,8 K RON | 352,3% |
| 2021 | 198,2 K RON | 64,6 K RON | 306,9% |
| 2022 | 294,8 K RON | 133,1 K RON | 221,5% |
| 2023 | 310,2 K RON | 127,9 K RON | 242,5% |
| 2024 | 330,4 K RON | 152,0 K RON | 217,4% |
| 2025 | 329,5 K RON | 155,9 K RON | 211,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,6 K RON | 38,2 K RON | 106,9 K RON | 29,7 K RON | 14,0 K RON | 90,6 K RON | 118,1 K RON | ▲ 30,3% |
| Rezultat net | −44,3 K RON | −69,4 K RON | −10,5 K RON | −28,1 K RON | −20,6 K RON | 3,9 K RON | 4,8 K RON | ▲ 24,9% |
| Total active | 54,6 K RON | 48,8 K RON | 64,6 K RON | 133,1 K RON | 127,9 K RON | 152,0 K RON | 155,9 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −53,6 K RON | −123,1 K RON | −133,6 K RON | −161,7 K RON | −182,3 K RON | −178,4 K RON | −173,6 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 108,2 K RON | 171,9 K RON | 198,2 K RON | 294,8 K RON | 310,2 K RON | 330,4 K RON | 329,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,35 | 0,34 | 0,41 | 0,44 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | -48,87 | -181,61 | -9,83 | -94,48 | -146,85 | 4,28 | 4,10 | ▼ 4,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 19 | 19 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 211.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.