TEXTILE STORE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROILOR, 126, 77190, hala 5, depozitul 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.005.726 RON | 4.017.058 RON | 3.442.768 RON | 484.242 RON | 574.290 RON | 966.113 RON | 0 RON | 966.113 RON | 484.442 RON | 481.671 RON | 26.070 RON | 625.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.481.570 RON | 2.497.412 RON | 2.370.459 RON | 109.688 RON | 126.953 RON | 1.069.641 RON | 0 RON | 1.069.641 RON | 594.130 RON | 475.511 RON | 0 RON | 1.069.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,01 M RON | 2,48 M RON |
| Venituri totale | 4,02 M RON | 2,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,44 M RON | 2,37 M RON |
| Rezultat net | 484,2 K RON | 109,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 957,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,32 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 481,7 K RON | 966,1 K RON | 49,9% |
| 2024 | 475,5 K RON | 1,07 M RON | 44,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,01 M RON | 2,48 M RON | ▼ 38,0% |
| Rezultat net | 484,2 K RON | 109,7 K RON | ▼ 77,3% |
| Total active | 966,1 K RON | 1,07 M RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 484,4 K RON | 594,1 K RON | ▲ 22,6% |
| Datorii totale | 481,7 K RON | 475,5 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 2,25 | ▲ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 12,09 | 4,42 | ▼ 63,4% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (109,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.