UPON CONSULTING S.R.L.
CUI: 48754416
J23/5827/2023
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48754416
Cod înmatriculare
J23/5827/2023
EUID
ROONRC.J23/5827/2023
Data înmatriculării
2023-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Irisului, 1, I5, 3, 2, 207, 77175
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Irisului
Număr:
1
Bloc:
I5
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
207
Cod poștal:
77175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 70.844 RON | 70.844 RON | 25.150 RON | 45.000 RON | 45.694 RON | 49.272 RON | 0 RON | 49.272 RON | 45.200 RON | 4.072 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 139.730 RON | 139.730 RON | 64.601 RON | 73.759 RON | 75.129 RON | 80.164 RON | 4.831 RON | 75.333 RON | 73.999 RON | 6.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 9.200 RON | 9.200 RON | 16.035 RON | −6.835 RON | −6.835 RON | 76.000 RON | 2.601 RON | 73.399 RON | −6.595 RON | 82.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUNĂ CIPRIANA-FLORENTINA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 5819 Alte activități de editare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.595 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.835 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,2 K RON
Rezultat Net 2025
−6,8 K RON
Total Active 2025
76,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,8 K RON | 139,7 K RON | 9,2 K RON |
| Venituri totale | 70,8 K RON | 139,7 K RON | 9,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 64,6 K RON | 16,0 K RON |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 73,8 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.595 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (3.4%)
Active circulante73,4 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar73,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,3%
Marjă netă
-74,3%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,1 K RON | 49,3 K RON | 8,3% |
| 2024 | 6,2 K RON | 80,2 K RON | 7,7% |
| 2025 | 82,6 K RON | 76,0 K RON | 108,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,8 K RON | 139,7 K RON | 9,2 K RON | ▼ 93,4% |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 73,8 K RON | −6,8 K RON | ▼ 109,3% |
| Total active | 49,3 K RON | 80,2 K RON | 76,0 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 45,2 K RON | 74,0 K RON | −6,6 K RON | ▼ 108,9% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 6,2 K RON | 82,6 K RON | ▲ 1.239,7% |
| Lichiditate curentă | 12,10 | 12,22 | 0,89 | ▼ 92,7% |
| Marjă netă (%) | 63,52 | 52,79 | -74,29 | ▼ 240,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.