TRUMAR PRODUCE S.R.L.

CUI: 40511551 J23/5844/2021 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40511551
Cod înmatriculare J23/5844/2021
EUID ROONRC.J23/5844/2021
Data înmatriculării 2021-09-23
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MĂRGELELOR, 27, 10, 77025, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: MĂRGELELOR
Număr: 27
Apartament: 10
Cod poștal: 77025
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.355.485 RON 1.355.556 RON 698.412 RON 643.589 RON 657.144 RON 1.443.349 RON 3.545 RON 1.439.804 RON 801.459 RON 641.890 RON 662.231 RON 827.059 RON 0 RON 0 RON 1
2022 10.848.530 RON 10.850.428 RON 12.838.847 RON −2.042.345 RON −1.988.419 RON 29.366.867 RON 3.004 RON 29.363.863 RON −2.041.855 RON 31.408.722 RON 18.756.312 RON 10.343.109 RON 0 RON 0 RON 1
2024 66.000 RON 66.000 RON 1.827 RON 53.905 RON 64.173 RON 26.852.126 RON 856 RON 26.851.270 RON −3.753.667 RON 30.605.793 RON 11.443.571 RON 15.407.598 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DROC EMIL
administrator
Comuna Poienarii Burchii, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.753.667 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
66,0 K RON
Rezultat Net 2024
53,9 K RON
Total Active 2024
26,85 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222024
Cifra de afaceri 1,36 M RON 10,85 M RON 66,0 K RON
Venituri totale 1,36 M RON 10,85 M RON 66,0 K RON
Cheltuieli totale 698,4 K RON 12,84 M RON 1,8 K RON
Rezultat net 643,6 K RON −2,04 M RON 53,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.753.667 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate856 RON (0%)
Active circulante26,85 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,44 M RON
Creanțe15,41 M RON
Numerar101 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,01
Durata stocaj (zile) 63.286
Rotație creanțe (ori/an) 0,00
Durata încasare (zile) 85.209

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
97,2%
Marjă netă
81,7%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 641,9 K RON 1,44 M RON 44,5%
2022 31,41 M RON 29,37 M RON 107,0%
2024 30,61 M RON 26,85 M RON 114,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222024 YoY
Cifra de afaceri 1,36 M RON 10,85 M RON 66,0 K RON ▼ 99,4%
Rezultat net 643,6 K RON −2,04 M RON 53,9 K RON ▲ 102,6%
Total active 1,44 M RON 29,37 M RON 26,85 M RON ▼ 8,6%
Capitaluri proprii 801,5 K RON −2,04 M RON −3,75 M RON ▼ 83,8%
Datorii totale 641,9 K RON 31,41 M RON 30,61 M RON ▼ 2,6%
Lichiditate curentă 2,24 0,93 0,88 ▼ 6,2%
Marjă netă (%) 47,48 -18,83 81,67 ▲ 533,7%
Scor bonitate 87 24 47 ▲ 95,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (53,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.