SIPHAUS PRODUCTION S.R.L.
CUI: 44298872
J23/5847/2021
SRL
Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44298872
Cod înmatriculare
J23/5847/2021
EUID
ROONRC.J23/5847/2021
Data înmatriculării
2021-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina, ABATORULUI, 9, CLADIREA C18-5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Glina, Comuna Glina
Stradă:
ABATORULUI
Număr:
9
Completare adresă:
CLADIREA C18-5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 384.787 RON | −384.787 RON | −384.787 RON | 510.833 RON | 196.190 RON | 314.643 RON | −384.587 RON | 895.420 RON | 0 RON | 94.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 317.216 RON | 331.156 RON | 1.065.471 RON | −737.487 RON | −734.315 RON | 750.549 RON | 391.358 RON | 359.191 RON | −1.122.074 RON | 1.872.623 RON | 117.505 RON | 29.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.338.402 RON | 1.349.180 RON | 1.371.995 RON | −36.199 RON | −22.815 RON | 916.916 RON | 353.003 RON | 563.913 RON | −1.158.273 RON | 2.075.189 RON | 136.991 RON | 350.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTIN VOICU JANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.158.273 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−36.199 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,34 M RON
Rezultat Net 2023
−36,2 K RON
Total Active 2023
916,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 317,2 K RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 331,2 K RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 384,8 K RON | 1,07 M RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | −384,8 K RON | −737,5 K RON | −36,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.158.273 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate353,0 K RON (38.5%)
Active circulante563,9 K RON (61.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,0 K RON
Creanțe350,6 K RON
Numerar76,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,77 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,82 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 895,4 K RON | 510,8 K RON | 175,3% |
| 2022 | 1,87 M RON | 750,5 K RON | 249,5% |
| 2023 | 2,08 M RON | 916,9 K RON | 226,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 317,2 K RON | 1,34 M RON | ▲ 321,9% |
| Rezultat net | −384,8 K RON | −737,5 K RON | −36,2 K RON | ▲ 95,1% |
| Total active | 510,8 K RON | 750,5 K RON | 916,9 K RON | ▲ 22,2% |
| Capitaluri proprii | −384,6 K RON | −1,12 M RON | −1,16 M RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 895,4 K RON | 1,87 M RON | 2,08 M RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,19 | 0,27 | ▲ 41,7% |
| Marjă netă (%) | – | -232,49 | -2,70 | ▲ 98,8% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.